银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)_最新动态

银华安颐中短债双月持有期债券C000791YINHUA ANYI MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BI-MONTH HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

头部公募“一指多发”持续抢占市场份额[2026-01-08]

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最新净值：1.1224 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1374

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

银华安颐中短债双月持有期债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王树丽

2021-10-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.05亿元

银华安颐中短债双月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.43	0.38	0.02
债券型名次	2405	2997	3469	2994	2674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	4.26	6.98	13.51	13.89
债券型名次	3343	4450	4214	2525	3478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.35	0.59	0.02
2404	银河聚星两年定开债券	0.02	0.24	0.81	1.31	2.24
2405	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.15	0.43	0.38	0.02
2406	银华安鑫短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.54	0.02
2407	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.16	0.41	0.53	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	易方达信用债债券A	-0.03	0.15	0.44	-0.50	-0.03
2996	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
2997	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.15	0.43	0.38	0.02
2998	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.15	0.35	0.44	0.02
2999	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.15	0.35	0.44	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	西部利得合享C	-0.08	0.09	0.43	-0.36	-0.08
3468	新沃通利纯债A	-0.12	0.00	0.43	-0.57	-0.12
3469	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.15	0.43	0.38	0.02
3470	永赢迅利中高等级短债E	0.02	0.15	0.43	0.54	0.02
3471	招商安凯债券	0.57	0.44	0.43	2.22	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	西部利得祥逸债券D	0.00	0.17	0.73	0.38	0.00
2993	兴华安丰纯债C	-0.14	0.11	0.66	0.38	-0.14
2994	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.15	0.43	0.38	0.02
2995	永赢月月享30天持有期短债C	0.02	0.17	0.47	0.38	0.02
2996	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.38	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.15	0.39	0.62	0.02
2673	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.35	0.59	0.02
2674	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.15	0.43	0.38	0.02
2675	银华安鑫短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.54	0.02
2676	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.16	0.41	0.53	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	平安惠韵纯债A	1.03	6.95	10.42	-	12.26
3342	易方达恒益定开债券发起式	1.03	6.56	10.42	18.76	36.93
3343	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.03	4.26	6.98	13.51	13.89
3344	招商招利1个月期理财债券A	1.03	2.55	4.21	7.87	9.72
3345	招商招利1个月期理财债券B	1.03	2.55	4.21	7.87	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	银河丰泰3个月定开债券	0.01	4.26	7.73	15.02	22.82
4449	银河君怡债券	1.83	4.26	6.51	12.74	31.11
4450	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.03	4.26	6.98	13.51	13.89
4451	中加享利三年债券	1.88	4.26	6.57	12.13	16.85
4452	博时信用优选债券C	1.22	4.25	7.58	16.55	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	鹏华普天债券B	1.10	3.99	6.98	13.76	131.55
4213	信诚稳瑞A	0.84	4.42	6.98	13.06	30.20
4214	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.03	4.26	6.98	13.51	13.89
4215	长信富瑞两年定开债券A	2.06	4.55	6.97	14.06	19.12
4216	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.99	2.88	6.97	16.28	66.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	平安高等级债A	-0.26	3.51	5.87	13.51	18.46
2524	浦银安盛盛融定开债券	0.95	5.14	7.76	13.51	22.12
2525	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.03	4.26	6.98	13.51	13.89
2526	永赢迅利中高等级短债A	1.49	4.40	7.56	13.51	20.68
2527	东海祥苏短债C	1.41	4.20	8.30	13.50	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
3477	华宝安宜六个月持有期债券A	4.79	11.83	13.66	-	13.89
3478	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.03	4.26	6.98	13.51	13.89
3479	中加1-5年国开债指数	0.15	5.61	8.70	-	13.88
3480	恒生前海短债债券发起式A	1.43	4.25	7.71	12.87	13.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD258	200.00	19680.15	13.37%
25农发21	100.00	10040.17	6.82%
23中银投资MTN001	90.00	9186.30	6.24%
23湖州城投GN001(项目收益)	50.00	5081.20	3.45%
23上实MTN002A	50.00	5053.03	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21318.83	14.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1225	1.1225	1.1222	1.1220	1.1221
累计净值(元)	1.1375	1.1375	1.1372	1.1370	1.1371

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