银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)_最新动态

银华安颐中短债双月持有期债券C000791YINHUA ANYI MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BI-MONTH HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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累计净值：1.1363

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

银华安颐中短债双月持有期债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王树丽

2021-10-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.05亿元

银华安颐中短债双月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.02	0.30	0.47	1.01
债券型名次	3016	2665	3979	3154	3350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	4.55	7.30	-	13.78
债券型名次	3868	4516	4055	3371	3453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	银河强化债券	0.05	-1.27	-0.06	1.47	2.57
3015	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.05	0.00	0.35	0.58	1.21
3016	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.05	-0.02	0.30	0.47	1.01
3017	银华安盈短债债券A	0.05	0.10	0.46	0.68	1.48
3018	银华安盈短债债券C	0.05	0.07	0.39	0.56	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	兴银汇智定开债	0.10	-0.02	0.42	0.44	0.81
2664	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	-0.02	0.41	0.56	1.28
2665	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.05	-0.02	0.30	0.47	1.01
2666	永赢聚益债券A	0.05	-0.02	0.57	0.73	1.56
2667	永赢乾益债券	0.15	-0.02	0.50	0.27	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.02	0.30	0.55	2.17
3978	银河领先债券A	0.11	-0.22	0.30	1.41	3.59
3979	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.05	-0.02	0.30	0.47	1.01
3980	永赢安泰中短债C	0.02	0.08	0.30	0.60	1.21
3981	招商添安1年定开债	0.13	-0.10	0.30	-0.00	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	信诚稳瑞A	0.10	0.09	0.54	0.47	0.94
3153	易方达安源中短债债券C	0.05	0.05	0.37	0.47	1.05
3154	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.05	-0.02	0.30	0.47	1.01
3155	永赢宏泰短债C	0.03	0.02	0.34	0.47	1.04
3156	招商招通纯债C	0.10	-0.07	0.46	0.47	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	新华纯债添利债券B	0.03	-0.03	0.41	0.28	1.01
3349	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	-0.02	0.32	0.37	1.01
3350	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.05	-0.02	0.30	0.47	1.01
3351	永赢泰利债券A	0.05	0.01	0.56	0.49	1.01
3352	招商招悦纯债A	0.11	-0.10	0.68	0.36	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	平安惠澜纯债C	1.27	5.43	8.38	17.33	19.46
3867	泰信汇盈债券A	1.27	4.90	8.48	-	9.72
3868	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.27	4.55	7.30	-	13.78
3869	银华绿色低碳债券	1.27	5.10	8.20	-	7.55
3870	永赢添益债券	1.27	7.38	11.04	20.09	42.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.57	4.55	7.38	-	9.08
4515	平安元福短债发起式C	1.58	4.55	7.88	-	7.89
4516	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.27	4.55	7.30	-	13.78
4517	大成全球美元债债券C美元	4.69	4.54	3.58	-	-9.24
4518	东海祥苏短债C	1.46	4.54	8.42	13.85	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	海富通纯债债券C	4.09	9.81	7.30	5.43	156.37
4054	同泰泰裕三个月定开债C	-0.27	3.63	7.30	-	7.30
4055	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.27	4.55	7.30	-	13.78
4056	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.55	4.48	7.29	-	10.18
4057	民生加银鑫元纯债债券A	-0.84	4.69	7.29	14.61	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	嘉实3个月理财债券A	1.69	3.62	5.01	-	5.65
3370	嘉实3个月理财债券E	1.93	4.12	5.64	-	6.35
3371	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.27	4.55	7.30	-	13.78
3372	招商定期宝六个月期理财债券	0.42	1.56	2.28	-	9.46
3373	易方达富华纯债债券C	1.25	5.26	9.56	-	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3452	广发添财90天滚动持有债券A	1.99	5.76	9.27	-	13.78
3453	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.27	4.55	7.30	-	13.78
3454	平安乐享一年定开债C	0.51	2.41	4.74	9.71	13.77
3455	长信稳惠债券A	1.34	6.40	9.53	-	13.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD258	200.00	19680.15	13.37%
25农发21	100.00	10040.17	6.82%
23中银投资MTN001	90.00	9186.30	6.24%
23湖州城投GN001(项目收益)	50.00	5081.20	3.45%
23上实MTN002A	50.00	5053.03	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21318.83	14.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1210	1.1209	1.1207	1.1207	1.1206
累计净值(元)	1.1360	1.1359	1.1357	1.1357	1.1356

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