银华远兴一年持有期债券(010816)_资产配置

银华远兴一年持有期债券010816YINHUA YUANXING ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	696.34	4.40%
债券	14622.41	92.49%
银行存款和结算备付金	389.90	2.47%
其他资产	101.45	0.64%

资产总值：15810.11万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	7.00	779.35	5.44%
22国新控股MTN005(能源保供特别债)	6.00	627.04	4.38%
22中信集团MTN002A	6.00	624.31	4.36%
24北国资债01	6.00	617.08	4.31%
22武汉城投MTN001	6.00	613.44	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2749.85	19.21%
金融债券	1909.58	13.34%
国家债券	899.29	6.28%
可转债	482.62	3.37%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	4.97	40.06	0.28%
豪威集团	603501	0.18	27.21	0.19%
东方电气	600875	1.34	25.85	0.18%
益丰药房	603939	0.99	24.40	0.17%
石头科技	688169	0.11	22.57	0.16%
佳驰科技	688708	0.29	21.04	0.15%
东方证券	600958	1.71	19.56	0.14%
龙旗科技	603341	0.37	17.76	0.12%
山金国际	000975	0.76	17.35	0.12%
新奥能源	02688	0.30	17.63	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.27%
租赁和商务服务业	0.01	0.40%
金融业	0.01	0.38%
批发和零售业	0.00	0.34%
采矿业	0.00	0.19%
消费者非必需品	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
公用事业	0.00	0.15%
金融	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.14	21.45	0.21%
新奥能源	02688	0.30	17.15	0.17%
东方证券	600958	1.71	16.55	0.16%
龙旗科技	603341	0.37	15.03	0.15%
山金国际	000975	0.76	14.39	0.14%
工商银行	01398	2.50	14.18	0.14%
丽珠集团	000513	0.40	14.42	0.14%
虹软科技	688088	0.22	10.64	0.10%
江苏银行	600919	0.86	10.27	0.10%
重庆百货	600729	0.35	10.44	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.61%
金融业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.24%
金融	0.00	0.23%
采矿业	0.00	0.22%
公用事业	0.00	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
电信服务	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	4.07	28.57	0.30%
阿里巴巴-W	09988	0.16	18.90	0.20%
同庆楼	605108	0.84	17.04	0.18%
山东黄金	01787	0.90	15.37	0.16%
珠海冠宇	688772	0.85	14.09	0.15%
南方传媒	601900	0.78	12.35	0.13%
五粮液	000858	0.09	11.82	0.12%
和黄医药	00013	0.50	11.00	0.11%
德业股份	605117	0.12	10.98	0.11%
招商银行	600036	0.22	9.52	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.87%
消费者非必需品	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%
金融业	0.00	0.30%
住宿和餐饮业	0.00	0.22%
基础材料	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.18%
电信服务	0.00	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.37	14.54	0.19%
中国石化	600028	1.99	13.29	0.18%
海光信息	688041	0.08	12.46	0.17%
京沪高铁	601816	1.98	12.20	0.16%
阿里巴巴-W	09988	0.16	12.21	0.16%
深圳燃气	601139	1.57	11.08	0.15%
江苏金租	600901	2.05	10.70	0.14%
海尔智家	600690	0.33	9.40	0.13%
中国海洋石油	00883	0.50	8.85	0.12%
长江电力	600900	0.30	8.87	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.93%
金融业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
能源	0.00	0.20%
消费者非必需品	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
电信服务	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%

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