银华远兴一年持有期债券(010816)_资产配置

银华远兴一年持有期债券010816YINHUA YUANXING ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	168.64	2.14%
债券	7495.67	95.22%
银行存款和结算备付金	187.10	2.38%
其他资产	20.72	0.26%

资产总值：7872.12万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
13宁城建MTN003	4.00	491.56	8.68%
19国开10	4.00	437.41	7.73%
21国君G2	4.00	421.70	7.45%
21闽高速MTN009	4.00	416.38	7.36%
23招证G2	4.00	413.71	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1771.27	31.29%
企业债	421.70	7.45%
国家债券	313.47	5.54%
可转债	95.52	1.69%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.06	16.52	0.29%
温氏股份	300498	0.54	10.26	0.18%
中广核电力	01816	3.30	6.94	0.12%
恒瑞医药	600276	0.13	5.98	0.11%
中牧股份	600195	0.58	5.44	0.10%
海光信息	688041	0.07	5.39	0.10%
中国海油	600938	0.18	5.26	0.09%
许继电气	000400	0.20	5.00	0.09%
宁波银行	002142	0.26	5.36	0.09%
神州数码	000034	0.16	4.72	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.20%
采矿业	0.00	0.33%
电信服务	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
金融业	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.13%
公用事业	0.00	0.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天地科技	600582	3.36	18.28	0.28%
蔚蓝锂芯	002245	1.54	13.12	0.20%
保利发展	600048	1.36	13.48	0.20%
顺丰控股	002352	0.32	12.93	0.19%
温氏股份	300498	0.54	10.83	0.16%
英科医疗	300677	0.41	9.58	0.14%
国药一致	000028	0.33	9.57	0.14%
申万宏源	000166	2.10	9.32	0.14%
亚虹医药	688176	0.89	9.62	0.14%
宝钢股份	600019	1.50	8.89	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
房地产业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
金融业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%
采矿业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电力	02380	9.70	25.37	0.34%
苏州银行	002966	3.55	24.46	0.33%
保利发展	600048	1.70	21.68	0.29%
国投电力	600886	1.63	19.19	0.26%
中信证券	600030	0.82	17.76	0.24%
鸿远电子	603267	0.22	13.62	0.18%
皖通高速	600012	1.15	12.77	0.17%
长江电力	600900	0.53	11.79	0.16%
长安汽车	000625	0.84	11.29	0.15%
中铁工业	600528	1.30	11.45	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.34%
金融业	0.01	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
房地产业	0.00	0.42%
公用事业	0.00	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%
采矿业	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏州银行	002966	5.92	38.77	0.48%
京沪高铁	601816	7.15	37.61	0.47%
君亭酒店	301073	0.75	27.26	0.34%
金山办公	688111	0.06	26.44	0.33%
中国海油	600938	1.36	24.64	0.31%
天目湖	603136	0.84	21.67	0.27%
吉祥航空	603885	1.36	20.98	0.26%
长江电力	600900	0.92	20.30	0.25%
中兴通讯	000063	0.43	19.58	0.24%
三峡能源	600905	3.27	17.56	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
金融业	0.01	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.74%
采矿业	0.01	0.65%
住宿和餐饮业	0.00	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%
房地产业	0.00	0.23%

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