财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
107.61 |
127.79 |
69.45 |
185.58 |
39.91 |
| 本期利润(万元) |
130.02 |
89.61 |
5.93 |
263.83 |
21.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
816.99 |
0.00 |
535.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14313.58 |
10228.80 |
9652.41 |
7499.26 |
4267.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.55 |
90.63 |
71.39 |
66.17 |
69.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
13349.87 |
8270.95 |
6806.42 |
8933.70 |
10049.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
435.53 |
344.31 |
271.95 |
424.04 |
677.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
12914.34 |
7926.64 |
6534.47 |
8509.66 |
9371.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.18 |
3.69 |
3.01 |
3.99 |
4.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.80 |
0.69 |
0.91 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
13677.49 |
8532.58 |
6979.39 |
9122.67 |
10326.51 |
| 负债合计(万元) |
3448.69 |
1033.32 |
1840.10 |
2489.88 |
2318.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
10228.80 |
7499.26 |
5139.29 |
6632.79 |
8008.50 |
| 未分配利润(万元) |
816.99 |
535.01 |
249.95 |
192.17 |
231.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.66 |
3.22 |
1.69 |
4.30 |
1.93 |
| 投资收益(万元) |
176.46 |
275.09 |
101.83 |
273.94 |
215.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-38.18 |
78.25 |
65.53 |
41.67 |
39.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
139.93 |
356.56 |
169.05 |
319.90 |
257.01 |
| 管理人报酬(万元) |
22.86 |
39.36 |
20.14 |
56.67 |
30.56 |
| 托管费(万元) |
4.57 |
8.95 |
4.60 |
12.95 |
6.98 |
| 其它费用(万元) |
2.86 |
5.72 |
8.33 |
16.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
50.32 |
92.73 |
56.40 |
144.18 |
79.94 |
| 利润总额(万元) |
89.61 |
263.83 |
112.65 |
175.72 |
177.07 |
| 净利润(万元) |
89.61 |
263.83 |
112.65 |
175.72 |
177.07 |
