资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 310212.71 99.88%
银行存款和结算备付金 305.12 0.10%
其他资产 63.97 0.02%
资产总值:310581.80万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 150.00 15060.26 5.18%
20工商银行二级02 100.00 10394.16 3.58%
24湘高速MTN007 100.00 10073.48 3.47%
25建设银行CD279 100.00 9876.31 3.40%
21中国银行二级03 90.00 9464.13 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95114.94 32.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%