我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
99.87 |
739.14 |
232.01 |
385.14 |
136.54 |
本期利润(万元) |
136.42 |
713.89 |
141.91 |
421.09 |
154.98 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1394.89 |
0.00 |
1630.12 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
18825.34 |
22187.38 |
28774.27 |
31849.62 |
27630.69 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
50322.45 |
212.31 |
147.02 |
85.34 |
交易性金融资产(万元) |
683645.82 |
1277194.89 |
391666.18 |
48539.93 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
683645.82 |
1277194.89 |
391666.18 |
48539.93 |
应付管理人报酬(万元) |
110.49 |
182.44 |
45.39 |
5.00 |
应付托管费(万元) |
27.62 |
45.61 |
11.35 |
1.25 |
资产总计(万元) |
734667.85 |
1283013.68 |
397490.92 |
49036.58 |
负债合计(万元) |
106727.84 |
127051.60 |
86678.88 |
12300.26 |
所有者权益合计(万元) |
627940.01 |
1155962.08 |
310812.04 |
36736.32 |
未分配利润(万元) |
38837.20 |
60901.91 |
11870.73 |
908.62 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
204.40 |
27.43 |
53.30 |
2.62 |
投资收益(万元) |
28848.67 |
14789.16 |
2260.19 |
601.02 |
公允价值变动收益(万元) |
-1287.57 |
1114.59 |
339.26 |
26.42 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
27765.50 |
15931.18 |
2652.75 |
630.06 |
管理人报酬(万元) |
1788.76 |
833.98 |
164.95 |
24.75 |
托管费(万元) |
447.19 |
208.50 |
41.24 |
6.19 |
其它费用(万元) |
36.97 |
16.33 |
28.97 |
12.13 |
费用合计(万元) |
5827.41 |
2786.25 |
644.73 |
130.07 |
利润总额(万元) |
21938.09 |
13144.93 |
2008.02 |
499.99 |
净利润(万元) |
21938.09 |
13144.93 |
2008.02 |
499.99 |