我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-38.05 |
144.70 |
44.24 |
45.62 |
40.94 |
本期利润(万元) |
-80.30 |
257.16 |
135.89 |
-99.81 |
-33.77 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
220.46 |
0.00 |
219.22 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2857.74 |
10155.62 |
8540.18 |
10388.45 |
6698.70 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
138.40 |
0.00 |
132.54 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
244.80 |
1103.96 |
104.68 |
3759.39 |
184.42 |
交易性金融资产(万元) |
12070.09 |
11129.59 |
9520.55 |
12081.12 |
17561.08 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
12070.09 |
11129.59 |
9520.55 |
12081.12 |
17561.08 |
应付管理人报酬(万元) |
7.01 |
5.36 |
5.39 |
7.13 |
8.11 |
应付托管费(万元) |
2.16 |
1.65 |
1.66 |
2.19 |
2.49 |
资产总计(万元) |
13606.14 |
16260.23 |
10689.09 |
17317.17 |
20452.87 |
负债合计(万元) |
474.41 |
2780.92 |
598.86 |
2912.79 |
5262.55 |
所有者权益合计(万元) |
13131.73 |
13479.31 |
10090.23 |
14404.39 |
15190.32 |
未分配利润(万元) |
615.99 |
448.76 |
457.58 |
905.48 |
677.78 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
10.25 |
10.41 |
7.29 |
718.35 |
388.29 |
投资收益(万元) |
243.76 |
154.87 |
94.46 |
380.97 |
-19.69 |
公允价值变动收益(万元) |
144.94 |
-210.41 |
-72.89 |
109.10 |
48.47 |
其它收入(万元) |
0.03 |
1.01 |
0.69 |
3.44 |
1.67 |
收入合计(万元) |
398.97 |
-44.11 |
29.55 |
1211.86 |
418.74 |
管理人报酬(万元) |
42.52 |
66.05 |
33.51 |
97.96 |
49.12 |
托管费(万元) |
13.08 |
20.32 |
10.31 |
30.14 |
15.11 |
其它费用(万元) |
8.95 |
14.05 |
9.15 |
18.04 |
9.03 |
费用合计(万元) |
72.20 |
116.24 |
61.97 |
235.33 |
112.10 |
利润总额(万元) |
326.78 |
-160.35 |
-32.42 |
976.53 |
306.64 |
净利润(万元) |
326.78 |
-160.35 |
-32.42 |
976.53 |
306.64 |