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最新净值:1.031 -0.001(-0.09%)

累计净值:1.916

更新时间:2024-03-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 银河银信添利债券A增长自成立以来,共分红 48
基金经理: 2023-07-12 每10份派现金 0.1
基金规模:0.27亿元 2023-04-12 每10份派现金 0.1
    银河银信添利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.50 1.18 1.87 1.43 1.07
债券型名次 307 675 1144 3908 2177
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 10.00 1042.00 18.98%
21国开07 10.00 1020.03 18.58%
23国债13 7.60 766.05 13.95%
23国债03 5.00 512.83 9.34%
22国债25 4.30 438.65 7.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2062.03 37.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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