我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 452.41 96.24%
银行存款和结算备付金 17.23 3.67%
其他资产 0.43 0.09%
资产总值:470.07万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 1.90 192.70 41.31%
23国债16 1.00 100.52 21.55%
23国债05 0.70 71.48 15.32%
23国债21 0.30 30.30 6.50%
大族转债 0.22 23.23 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 415.20 89.00%
可转债 37.21 7.98%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥特维 688516 0.10 18.84 2.65%
亨通光电 600487 0.61 8.94 1.26%
中国铁建 601186 0.79 7.78 1.10%
高测股份 688556 0.14 7.44 1.05%
中国能建 601868 3.14 7.35 1.04%
晶晨股份 688099 0.08 6.75 0.95%
中国交建 601800 0.60 6.55 0.92%
招商蛇口 001979 0.47 6.12 0.86%
拓普集团 601689 0.06 4.84 0.68%
韦尔股份 603501 0.03 2.94 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 7.01%
建筑业 0.00 3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.95%
房地产业 0.00 0.86%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥特维 688516 0.10 18.28 1.82%
中国能建 601868 3.14 7.57 0.75%
亨通光电 600487 0.48 7.25 0.72%
中国铁建 601186 0.79 7.12 0.71%
高测股份 688556 0.10 7.12 0.71%
保利发展 600048 0.48 6.78 0.67%
晶晨股份 688099 0.08 6.73 0.67%
拓普集团 601689 0.10 6.41 0.64%
招商蛇口 001979 0.47 6.40 0.64%
中国交建 601800 0.60 6.34 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 6.69%
建筑业 0.00 2.09%
房地产业 0.00 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%