我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.85 |
-7.78 |
0.84 |
-15.94 |
-8.43 |
| 本期利润(万元) |
-9.42 |
1.12 |
4.10 |
-19.87 |
-8.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
0.01 |
-0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
203.71 |
0.00 |
125.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
361.63 |
573.55 |
867.71 |
356.88 |
386.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.55 |
1.56 |
1.54 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
-4.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
88.69 |
0.00 |
87.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.64 |
3.33 |
9.51 |
31.48 |
30.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
713.68 |
493.63 |
543.75 |
609.45 |
6009.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
84.29 |
77.40 |
69.66 |
78.27 |
810.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
629.40 |
416.23 |
474.09 |
531.18 |
5199.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
0.57 |
0.32 |
0.39 |
3.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.16 |
0.09 |
0.11 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
721.98 |
501.58 |
559.83 |
648.66 |
6199.11 |
| 负债合计(万元) |
12.37 |
3.56 |
1.77 |
10.05 |
403.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
709.61 |
498.02 |
558.06 |
638.61 |
5795.39 |
| 未分配利润(万元) |
249.18 |
172.07 |
201.95 |
238.24 |
2149.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.35 |
0.05 |
70.29 |
58.77 |
| 投资收益(万元) |
-4.66 |
-14.55 |
-1.98 |
549.04 |
355.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.28 |
-7.21 |
-5.37 |
-317.86 |
-189.82 |
| 其它收入(万元) |
1.78 |
2.02 |
0.15 |
1.28 |
0.69 |
| 收入合计(万元) |
4.49 |
-19.38 |
-7.15 |
302.75 |
224.64 |
| 管理人报酬(万元) |
2.77 |
4.84 |
1.99 |
25.11 |
21.02 |
| 托管费(万元) |
0.79 |
1.38 |
0.57 |
7.17 |
6.01 |
| 其它费用(万元) |
2.62 |
4.05 |
1.72 |
4.51 |
8.84 |
| 费用合计(万元) |
6.71 |
11.15 |
4.62 |
45.88 |
42.31 |
| 利润总额(万元) |
-2.22 |
-30.53 |
-11.77 |
256.87 |
182.33 |
| 净利润(万元) |
-2.22 |
-30.53 |
-11.77 |
256.87 |
182.33 |
