我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
11.97 |
-24.57 |
-14.59 |
20.38 |
0.13 |
本期利润(万元) |
9.75 |
-15.10 |
-24.66 |
29.92 |
14.10 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.04 |
0.05 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
78.44 |
0.00 |
174.83 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
601.19 |
600.44 |
838.93 |
972.59 |
638.48 |
期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.22 |
1.25 |
1.28 |
1.25 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.11 |
0.00 |
70.75 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
5445.00 |
11.52 |
258.37 |
98.48 |
223.24 |
交易性金融资产(万元) |
49245.72 |
51137.96 |
50745.82 |
57577.90 |
62620.22 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
49245.72 |
51137.96 |
50745.82 |
57099.72 |
60109.97 |
应付管理人报酬(万元) |
33.03 |
34.02 |
33.32 |
34.05 |
37.28 |
应付托管费(万元) |
9.44 |
9.72 |
9.52 |
9.73 |
10.65 |
资产总计(万元) |
58700.93 |
59761.49 |
56500.74 |
60451.00 |
64509.17 |
负债合计(万元) |
2899.60 |
705.42 |
698.17 |
932.19 |
3030.96 |
所有者权益合计(万元) |
55801.33 |
59056.07 |
55802.58 |
59518.81 |
61478.22 |
未分配利润(万元) |
13028.49 |
15993.54 |
13000.63 |
16680.30 |
18610.33 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
58.58 |
41.65 |
51.13 |
22.34 |
2307.82 |
投资收益(万元) |
-962.53 |
1980.49 |
-6277.75 |
-4247.82 |
2046.84 |
公允价值变动收益(万元) |
1461.61 |
1151.95 |
1199.74 |
2592.37 |
-2263.38 |
其它收入(万元) |
0.26 |
0.24 |
0.03 |
0.02 |
0.87 |
收入合计(万元) |
557.91 |
3174.34 |
-5026.85 |
-1633.10 |
2092.16 |
管理人报酬(万元) |
401.35 |
199.89 |
408.72 |
205.37 |
438.21 |
托管费(万元) |
114.67 |
57.11 |
116.78 |
58.68 |
125.20 |
其它费用(万元) |
18.98 |
9.39 |
19.02 |
12.38 |
24.83 |
费用合计(万元) |
538.66 |
268.36 |
562.15 |
287.05 |
774.68 |
利润总额(万元) |
19.25 |
2905.99 |
-5589.00 |
-1920.15 |
1317.48 |
净利润(万元) |
19.25 |
2905.99 |
-5589.00 |
-1920.15 |
1317.48 |