通利债C(161506)_最新动态

通利债C161506GALAXY TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

金杯电工、建材、基础化工、基金配置[2024-08-15]

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最新净值：1.212 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.562

更新时间：2024-08-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

通利债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郑可成

2015-12-11 每10份派现金 3.2 元

基金规模：0.06亿元

2014-12-12 每10份派现金 0.3 元

通利债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-1.14	-2.42	0.92	-0.66
债券型名次	4970	5035	5092	4871	5101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.49	-7.69	-11.27	0.17	61.05
债券型名次	5284	5291	5369	1859	377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
通利债C一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	申万菱信安泰丰利债券A	-0.25	-0.56	-0.81	1.56	1.52
4969	申万菱信安泰丰利债券C	-0.25	-0.57	-0.83	1.51	1.46
4970	通利债C	-0.25	-1.14	-2.42	0.92	-0.66
4971	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.25	0.52	1.03	1.01	1.53
4972	银河通利债券(LOF)	-0.25	-1.16	-2.37	1.10	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
通利债C一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	易方达丰和债券C	-0.42	-1.12	-2.55	1.16	1.08
5034	太平丰和一年定开债券发起式	-0.67	-1.14	-2.74	0.33	-0.91
5035	通利债C	-0.25	-1.14	-2.42	0.92	-0.66
5036	广发资管乾利一年持有期债券A	-0.18	-1.15	-2.00	-0.84	-0.98
5037	国联安信心增长债券B	-0.30	-1.15	-4.16	-0.81	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
通利债C一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	汇添富双利债券A	-0.27	-1.15	-2.41	1.80	1.61
5091	富国稳健添利债券A	-0.36	-1.00	-2.42	1.59	-0.99
5092	通利债C	-0.25	-1.14	-2.42	0.92	-0.66
5093	银华增强收益债券	-0.26	-1.40	-2.42	1.53	-1.05
5094	富国稳健添利债券E	-0.36	-1.00	-2.43	1.59	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
通利债C一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	景顺长城稳定收益债券A	-0.91	-3.24	-3.91	0.92	-3.91
4870	平安双季增享6个月持有债券A	-0.15	-1.18	-1.87	0.92	-0.46
4871	通利债C	-0.25	-1.14	-2.42	0.92	-0.66
4872	银河聚星两年定开债券	0.05	0.19	0.52	0.92	1.11
4873	招商招丰纯债C	-0.04	0.01	0.20	0.92	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
通利债C一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	兴业收益增强债券C	-0.47	-2.91	-4.15	1.20	-0.63
5100	万家稳健增利债券A	-0.52	-1.82	-2.55	-0.67	-0.65
5101	通利债C	-0.25	-1.14	-2.42	0.92	-0.66
5102	海富通美元债QDII(美元)	0.30	0.68	1.60	0.60	-0.67
5103	平安双季增享6个月持有债券C	-0.15	-1.21	-1.95	0.73	-0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
通利债C一年收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	广发集益一年持有期债券A	-4.41	-4.24	-3.07	-	-3.10
5283	兴业稳健双利一年持有期债券C	-4.48	-5.00	-7.10	-	-4.52
5284	通利债C	-4.49	-7.69	-11.27	0.17	61.05
5285	天弘多元增利债券C	-4.50	0.00	0.00	-	-2.22
5286	泓德裕康债券C	-4.51	-7.37	-8.90	10.94	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.46	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.27	68.36
通利债C一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	广发集悦债券C	-4.68	-7.66	0.00	-	-4.65
5290	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
5291	通利债C	-4.49	-7.69	-11.27	0.17	61.05
5292	浙商汇金兴利增强债券C	-4.58	-7.74	0.00	-	-7.25
5293	华安强化收益债券B	-8.34	-7.79	-9.44	6.40	111.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
通利债C一年收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	格林泓景债券C	-7.02	-14.32	-11.18	-	-10.79
5368	天弘添利债券(LOF)C	-13.98	-24.93	-11.23	21.28	36.20
5369	通利债C	-4.49	-7.69	-11.27	0.17	61.05
5370	信澳信用债债券C	-16.29	-19.05	-11.31	11.06	33.49
5371	华安安心收益债A类	-6.78	-13.27	-11.33	1.82	80.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.38	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	57.23	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.90	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	51.61	222.22
通利债C一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	中欧增强回报债券(LOF)C	4.03	3.97	2.80	0.31	1.68
1858	华安全球美元收益债券A美元现汇	2.39	0.12	-4.63	0.18	7.89
1859	通利债C	-4.49	-7.69	-11.27	0.17	61.05
1860	长盛积极配置债券	-1.74	-11.58	-8.75	0.08	83.28
1861	华安安心收益债B类	-7.14	-13.90	-12.29	0.03	77.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.67	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.62	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.53	250.31
通利债C一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	汇添富实业债债券C	0.29	2.58	3.26	12.69	61.24
376	工银信用纯债三个月定开债券A	4.09	7.18	12.75	-	61.20
377	通利债C	-4.49	-7.69	-11.27	0.17	61.05
378	华安纯债债券A	4.24	7.23	11.05	19.00	60.71
379	鹏华双债保利债券	-1.26	-5.57	-5.40	16.08	60.70

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债22	139.40	14528.19	28.79%
24国债09	34.50	3461.79	6.86%
21中国银行02	20.00	2054.68	4.07%
22浦发银行03	20.00	2028.47	4.02%
23海通01	20.00	2028.89	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16067.26	31.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.213	1.212	1.215	1.217	1.218
累计净值(元)	1.563	1.562	1.565	1.567	1.568

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