我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
998.18 |
980.08 |
545.26 |
2177.93 |
579.18 |
| 本期利润(万元) |
213.70 |
1152.02 |
324.68 |
1731.10 |
535.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
745.49 |
0.00 |
2082.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78924.60 |
78719.11 |
77898.70 |
79918.46 |
81991.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.64 |
0.00 |
17.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
913.37 |
19.27 |
12.55 |
24.73 |
14.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
91848.92 |
88420.98 |
80348.76 |
79169.30 |
85915.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
91848.92 |
88420.98 |
80348.76 |
79169.30 |
85915.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.37 |
20.31 |
20.06 |
20.69 |
20.10 |
| 应付托管费(万元) |
6.46 |
6.77 |
6.69 |
6.90 |
6.70 |
| 资产总计(万元) |
107763.78 |
88471.17 |
81488.49 |
81459.71 |
86870.92 |
| 负债合计(万元) |
29044.68 |
8552.71 |
35.26 |
43.73 |
5243.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
78719.11 |
79918.46 |
81453.23 |
81415.98 |
81627.43 |
| 未分配利润(万元) |
1523.52 |
2688.61 |
4060.58 |
3983.23 |
4247.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.60 |
14.60 |
9.92 |
2842.51 |
1582.59 |
| 投资收益(万元) |
1299.41 |
2572.01 |
1229.16 |
113.01 |
-130.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
171.94 |
-446.84 |
17.27 |
719.63 |
372.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.11 |
0.03 |
0.47 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1475.96 |
2139.88 |
1256.38 |
3675.62 |
1824.07 |
| 管理人报酬(万元) |
117.42 |
244.10 |
120.98 |
244.34 |
120.38 |
| 托管费(万元) |
39.14 |
81.37 |
40.33 |
81.45 |
40.13 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
18.87 |
9.33 |
18.99 |
9.96 |
| 费用合计(万元) |
323.94 |
408.78 |
170.64 |
457.51 |
272.32 |
| 利润总额(万元) |
1152.02 |
1731.10 |
1085.75 |
3218.11 |
1551.75 |
| 净利润(万元) |
1152.02 |
1731.10 |
1085.75 |
3218.11 |
1551.75 |
