资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 160010.69 99.81%
银行存款和结算备付金 309.42 0.19%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:160320.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22湖北银行二级 70.00 7316.44 4.71%
17中国信达债03 50.00 5316.99 3.42%
24临汾投资MTN001 50.00 5175.73 3.33%
25国开06 50.00 5039.39 3.24%
24中交城投MTN003A 50.00 5009.78 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50522.54 32.51%
企业债 15725.14 10.12%
国家债券 4077.28 2.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%