财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
839.34 |
2303.50 |
1048.78 |
13639.56 |
2803.11 |
| 本期利润(万元) |
-187.63 |
1502.24 |
-90.23 |
13401.55 |
655.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9499.49 |
0.00 |
9150.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
155403.13 |
155590.77 |
155167.02 |
155257.26 |
308753.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.51 |
0.00 |
32.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
286.08 |
240.86 |
460.41 |
67.04 |
5.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
173355.89 |
191014.17 |
445007.93 |
425491.60 |
412820.28 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
173355.89 |
191014.17 |
445007.93 |
425491.60 |
412820.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.51 |
39.29 |
75.86 |
77.66 |
75.59 |
| 应付托管费(万元) |
12.84 |
13.10 |
25.29 |
25.89 |
25.20 |
| 资产总计(万元) |
173834.99 |
200760.59 |
452491.92 |
437175.76 |
427884.78 |
| 负债合计(万元) |
18244.22 |
45503.33 |
144394.68 |
130976.85 |
120972.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
155590.77 |
155257.26 |
308097.24 |
306198.91 |
306912.58 |
| 未分配利润(万元) |
9499.49 |
9165.98 |
12005.94 |
10107.58 |
10821.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.47 |
112.27 |
53.74 |
82.32 |
26.20 |
| 投资收益(万元) |
2925.87 |
16672.68 |
8166.64 |
10555.06 |
4609.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-801.26 |
-238.01 |
2483.77 |
2134.20 |
2062.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2129.08 |
16546.94 |
10704.15 |
12771.59 |
6698.44 |
| 管理人报酬(万元) |
231.43 |
881.79 |
459.10 |
776.44 |
316.82 |
| 托管费(万元) |
77.14 |
293.93 |
153.03 |
258.81 |
105.61 |
| 其它费用(万元) |
9.81 |
24.34 |
12.37 |
22.21 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
626.84 |
3145.39 |
1847.65 |
3086.78 |
1333.63 |
| 利润总额(万元) |
1502.24 |
13401.55 |
8856.50 |
9684.80 |
5364.81 |
| 净利润(万元) |
1502.24 |
13401.55 |
8856.50 |
9684.80 |
5364.81 |