财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 839.34 2303.50 1048.78 13639.56 2803.11
本期利润(万元) -187.63 1502.24 -90.23 13401.55 655.84
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.97 0.00 4.57 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9499.49 0.00 9150.77 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 155403.13 155590.77 155167.02 155257.26 308753.08
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.06 1.06 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.97 0.00 5.12 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 33.51 0.00 32.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 286.08 240.86 460.41 67.04 5.31
交易性金融资产(万元) 173355.89 191014.17 445007.93 425491.60 412820.28
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 173355.89 191014.17 445007.93 425491.60 412820.28
应付管理人报酬(万元) 38.51 39.29 75.86 77.66 75.59
应付托管费(万元) 12.84 13.10 25.29 25.89 25.20
资产总计(万元) 173834.99 200760.59 452491.92 437175.76 427884.78
负债合计(万元) 18244.22 45503.33 144394.68 130976.85 120972.20
所有者权益合计(万元) 155590.77 155257.26 308097.24 306198.91 306912.58
未分配利润(万元) 9499.49 9165.98 12005.94 10107.58 10821.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.47 112.27 53.74 82.32 26.20
投资收益(万元) 2925.87 16672.68 8166.64 10555.06 4609.80
公允价值变动收益(万元) -801.26 -238.01 2483.77 2134.20 2062.45
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2129.08 16546.94 10704.15 12771.59 6698.44
管理人报酬(万元) 231.43 881.79 459.10 776.44 316.82
托管费(万元) 77.14 293.93 153.03 258.81 105.61
其它费用(万元) 9.81 24.34 12.37 22.21 11.07
费用合计(万元) 626.84 3145.39 1847.65 3086.78 1333.63
利润总额(万元) 1502.24 13401.55 8856.50 9684.80 5364.81
净利润(万元) 1502.24 13401.55 8856.50 9684.80 5364.81