我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 426.12 12.45%
债券 2935.19 85.78%
银行存款和结算备付金 27.65 0.81%
其他资产 32.86 0.96%
资产总值:3421.82万元报告期:2020-09-30
五大重仓债券
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开01 10.00 999.40 31.09%
20国开11 10.00 990.70 30.82%
20国债10 5.89 587.34 18.27%
农发1802 1.90 190.17 5.92%
国开1805 0.50 50.45 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2230.72 69.39%
国家债券 587.34 18.27%
可转债 117.14 3.64%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 5.00 119.20 3.71%
洋河股份 002304 0.70 87.49 2.72%
岱美股份 603730 2.00 56.24 1.75%
中鼎股份 000887 5.00 51.85 1.61%
维尔利 300190 5.00 43.45 1.35%
科士达 002518 3.00 42.99 1.34%
华域汽车 600741 1.00 24.90 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 11.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.35%
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 2.95 175.67 5.26%
三安光电 600703 6.43 160.75 4.81%
中际旭创 300308 2.30 144.90 4.34%
华夏航空 002928 4.33 65.17 1.95%
锦江酒店 600754 2.27 62.99 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 14.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.95%
住宿和餐饮业 0.01 1.89%