我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-68.74 |
89.43 |
170.57 |
223.63 |
45.62 |
| 本期利润(万元) |
-46.79 |
-48.91 |
-29.73 |
320.63 |
52.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
173.71 |
0.00 |
121.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3214.75 |
3340.90 |
3565.14 |
3278.20 |
3214.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.14 |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.75 |
58.36 |
101.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
3958.12 |
3421.64 |
5244.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
609.48 |
644.41 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3348.64 |
2777.22 |
5244.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.63 |
1.64 |
2.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.41 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
4349.46 |
3534.37 |
5527.39 |
| 负债合计(万元) |
1008.56 |
256.16 |
11.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
3340.90 |
3278.20 |
5516.36 |
| 未分配利润(万元) |
173.71 |
205.71 |
94.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.66 |
230.99 |
183.00 |
| 投资收益(万元) |
58.84 |
4.47 |
-33.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-138.34 |
97.00 |
14.93 |
| 其它收入(万元) |
1.82 |
56.22 |
56.06 |
| 收入合计(万元) |
-21.03 |
388.68 |
220.75 |
| 管理人报酬(万元) |
10.23 |
45.49 |
35.61 |
| 托管费(万元) |
2.56 |
11.37 |
8.90 |
| 其它费用(万元) |
2.92 |
6.03 |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
27.88 |
68.05 |
53.91 |
| 利润总额(万元) |
-48.91 |
320.63 |
166.84 |
| 净利润(万元) |
-48.91 |
320.63 |
166.84 |
