我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92848.00 95.35%
银行存款和结算备付金 4522.23 4.64%
其他资产 1.05 0.00%
资产总值:97371.28万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行债01 70.00 7007.65 9.32%
23平安银行小微债 50.00 5174.97 6.88%
21厦门国际银行小微债02 50.00 5165.31 6.87%
21国开03 50.00 5129.61 6.82%
21上海银行 50.00 5109.51 6.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90857.78 120.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%