资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139513.11 99.75%
银行存款和结算备付金 351.51 0.25%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:139864.89万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 70.00 7266.86 5.60%
24光大银行债01 70.00 7196.27 5.55%
24国开08 65.00 6582.94 5.08%
24北京银行01 50.00 5138.66 3.96%
23平安银行小微债 50.00 5116.14 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128394.07 99.00%
国家债券 3109.41 2.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%