资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 146064.06 99.92%
银行存款和结算备付金 114.47 0.08%
其他资产 2.23 0.00%
资产总值:146180.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 70.00 7219.98 5.22%
24光大银行债01 70.00 7158.47 5.17%
24国开08 65.00 6538.98 4.72%
24北京银行01 50.00 5111.16 3.69%
23平安银行小微债 50.00 5093.21 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 135099.59 97.62%
国家债券 2972.47 2.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%