我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
885.51 |
2325.61 |
566.79 |
1176.51 |
471.22 |
| 本期利润(万元) |
1101.95 |
2255.76 |
323.18 |
1393.16 |
426.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3701.95 |
0.00 |
4277.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75222.26 |
53115.49 |
73999.59 |
73665.22 |
72698.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.07 |
0.00 |
17.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
163.76 |
21.60 |
32.78 |
70.79 |
73.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
72564.88 |
90982.56 |
96987.71 |
79775.74 |
71689.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
72564.88 |
90982.56 |
96987.71 |
79775.74 |
71689.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.04 |
18.13 |
18.34 |
17.89 |
33.38 |
| 应付托管费(万元) |
6.01 |
6.04 |
6.11 |
5.96 |
11.13 |
| 资产总计(万元) |
73178.78 |
91004.16 |
97020.49 |
79846.53 |
72875.49 |
| 负债合计(万元) |
20063.29 |
17338.94 |
24748.40 |
7235.15 |
1464.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
53115.49 |
73665.22 |
72272.08 |
72611.39 |
71411.01 |
| 未分配利润(万元) |
3701.95 |
4277.61 |
2884.44 |
3223.73 |
2023.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.37 |
2.54 |
16.25 |
7.64 |
7366.39 |
| 投资收益(万元) |
3187.18 |
1610.26 |
3153.89 |
1643.10 |
-487.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-69.85 |
216.65 |
-366.76 |
-169.53 |
287.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3125.70 |
1829.45 |
2803.38 |
1481.21 |
7167.35 |
| 管理人报酬(万元) |
219.34 |
108.27 |
217.38 |
107.20 |
569.65 |
| 托管费(万元) |
73.11 |
36.09 |
72.46 |
35.73 |
189.88 |
| 其它费用(万元) |
18.83 |
9.34 |
18.84 |
9.35 |
19.96 |
| 费用合计(万元) |
869.94 |
436.29 |
554.53 |
280.82 |
1170.87 |
| 利润总额(万元) |
2255.76 |
1393.16 |
2248.85 |
1200.39 |
5996.47 |
| 净利润(万元) |
2255.76 |
1393.16 |
2248.85 |
1200.39 |
5996.47 |
