财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 332.93 2094.13 1124.30 3283.32 865.43
本期利润(万元) -626.16 1026.59 -180.89 5061.61 550.96
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.07 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.88 0.00 6.11 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 14194.27 0.00 14600.23 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 130621.21 154957.45 90449.06 128147.06 93185.99
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.09 1.14 1.12
本期净值增长率(%) 0.00 0.98 0.00 6.32 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 27.84 0.00 26.59 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 203.67 1001.17 145.30 163.76 21.60
交易性金融资产(万元) 187530.41 127310.25 113968.55 72564.88 90982.56
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 187530.41 127310.25 113968.55 72564.88 90982.56
应付管理人报酬(万元) 39.34 30.03 22.47 18.04 18.13
应付托管费(万元) 13.11 10.01 7.49 6.01 6.04
资产总计(万元) 189748.81 128379.86 114116.72 73178.78 91004.16
负债合计(万元) 23970.58 59.51 20753.27 20063.29 17338.94
所有者权益合计(万元) 165778.23 128320.34 93363.44 53115.49 73665.22
未分配利润(万元) 15520.70 16032.43 9278.11 3701.95 4277.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.04 15.27 8.20 8.37 2.54
投资收益(万元) 2537.85 3914.06 1875.78 3187.18 1610.26
公允价值变动收益(万元) -1073.87 1780.14 585.92 -69.85 216.65
其它收入(万元) 20.15 24.42 0.02 0.00 0.00
收入合计(万元) 1493.17 5733.88 2469.92 3125.70 1829.45
管理人报酬(万元) 175.65 247.36 104.09 219.34 108.27
托管费(万元) 58.55 82.45 34.70 73.11 36.09
其它费用(万元) 10.70 19.35 9.64 18.83 9.34
费用合计(万元) 441.75 669.42 308.59 869.94 436.29
利润总额(万元) 1051.42 5064.47 2161.33 2255.76 1393.16
净利润(万元) 1051.42 5064.47 2161.33 2255.76 1393.16