我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.86 |
243.87 |
-46.38 |
252.10 |
164.17 |
| 本期利润(万元) |
44.99 |
240.62 |
-36.91 |
205.62 |
264.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
270.30 |
0.00 |
460.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10348.19 |
10302.72 |
10230.82 |
20460.24 |
20519.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
27.50 |
56.81 |
14.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
10119.24 |
23171.35 |
35774.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10119.24 |
22178.18 |
32780.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.61 |
5.03 |
7.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.68 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
10321.29 |
23782.64 |
36416.30 |
| 负债合计(万元) |
18.58 |
3322.40 |
6015.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
10302.72 |
20460.24 |
30400.63 |
| 未分配利润(万元) |
302.61 |
460.12 |
400.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
656.50 |
420.42 |
524.70 |
| 投资收益(万元) |
-293.76 |
-94.87 |
-25.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.25 |
-46.47 |
12.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
359.49 |
279.07 |
511.35 |
| 管理人报酬(万元) |
47.61 |
31.30 |
49.09 |
| 托管费(万元) |
15.87 |
10.43 |
16.36 |
| 其它费用(万元) |
18.64 |
9.32 |
10.66 |
| 费用合计(万元) |
118.87 |
73.45 |
101.86 |
| 利润总额(万元) |
240.62 |
205.62 |
409.50 |
| 净利润(万元) |
240.62 |
205.62 |
409.50 |
