银河睿安债券(007403)_最新动态

银河睿安债券007403MILKY WAY RUIAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所基础设施公募REITs今日市场情况[2021-07-12]

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累计净值：1.039

更新时间：2021-07-12 15:00

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投资类型：债券型

银河睿安债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘铭

基金规模：1.03亿元

银河睿安债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.30	0.66	0.82
债券型名次	3710	3585	3541	3171	2940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	3.80	0.00	-	3.87
债券型名次	2863	2219	3496	2438	2889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	3.98	9.38	20.54	16.63	19.12
2	华商丰利增强定期开放债券C	3.98	9.31	20.41	16.35	18.87
3	华商瑞鑫定期开放债券	3.45	1.40	6.71	9.95	13.08
4	民生加银转债优选C	2.69	11.35	21.89	11.85	16.45
5	民生加银转债优选A	2.63	11.31	22.02	12.04	16.69
银河睿安债券一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	新华纯债添利债券C	0.01	0.13	0.43	1.11	1.22
3709	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.28	0.86	1.36	1.54
3710	银河睿安债券	0.01	0.07	0.30	0.66	0.82
3711	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.18	0.51	1.01	1.14
3712	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.18	0.51	1.01	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	2.47	15.18	27.79	11.17	17.01
2	财通收益增强债券C	2.46	15.15	27.66	10.95	16.77
3	民生加银转债优选C	2.69	11.35	21.89	11.85	16.45
4	民生加银转债优选A	2.63	11.31	22.02	12.04	16.69
5	招商添德3个月定开债A	0.13	9.99	10.78	11.39	11.66
银河睿安债券一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	太平丰盈一年定开债券发起式	0.08	0.07	-	-	-
3584	新华鼎利债券C	0.05	0.07	1.04	-1.86	0.08
3585	银河睿安债券	0.01	0.07	0.30	0.66	0.82
3586	浙商惠民纯债A	0.00	0.07	0.26	0.56	0.78
3587	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.07	0.26	0.55	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	2.47	15.18	27.79	11.17	17.01
2	财通收益增强债券C	2.46	15.15	27.66	10.95	16.77
3	前海开源可转债债券	1.22	8.20	23.48	12.21	16.97
4	民生加银转债优选A	2.63	11.31	22.02	12.04	16.69
5	民生加银转债优选C	2.69	11.35	21.89	11.85	16.45
银河睿安债券一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	长盛盛康纯债A	0.03	0.12	0.30	-0.24	-0.13
3540	前海联合泳嘉纯债C	0.01	0.09	0.30	0.59	0.91
3541	银河睿安债券	0.01	0.07	0.30	0.66	0.82
3542	中信保诚景裕中短债C	0.01	0.12	0.30	0.61	0.70
3543	大成月添利债券E	0.02	0.10	0.29	0.67	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银嘉益债券	0.05	0.29	1.26	18.45	-
2	华商丰利增强定期开放债券A	3.98	9.38	20.54	16.63	19.12
3	华商信用增强债券A	1.42	6.74	19.68	16.42	20.36
4	华商丰利增强定期开放债券C	3.98	9.31	20.41	16.35	18.87
5	华商信用增强债券C	1.46	6.73	19.56	16.23	20.13
银河睿安债券一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	南方希元可转债债券	1.25	4.64	15.37	0.66	6.89
3170	泰康丰盈债券	0.43	0.16	1.67	0.66	2.58
3171	银河睿安债券	0.01	0.07	0.30	0.66	0.82
3172	中信保诚景裕中短债A	0.01	0.13	0.33	0.66	0.76
3173	光大保德信安泽债券C	0.22	0.71	1.84	0.65	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	1.42	6.74	19.68	16.42	20.36
2	华商信用增强债券C	1.46	6.73	19.56	16.23	20.13
3	华商丰利增强定期开放债券A	3.98	9.38	20.54	16.63	19.12
4	华商丰利增强定期开放债券C	3.98	9.31	20.41	16.35	18.87
5	华宝可转债债券A	1.82	9.14	21.23	13.49	17.50
银河睿安债券一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	鹏华永润一年定期开放债券	0.38	0.46	0.64	0.62	0.82
2939	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.23	-1.37	0.06	0.52	0.82
2940	银河睿安债券	0.01	0.07	0.30	0.66	0.82
2941	泰达宏利聚利(LOF)	1.06	1.98	5.28	-2.37	0.81
2942	华安安敦债券A	0.04	0.26	0.42	0.74	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	惠升和悦债券A	67.62	0.00	0.00	-	67.66
2	华安中债7-10年国开债C	64.17	0.00	0.00	-	79.37
3	惠升和悦债券C	55.72	0.00	0.00	-	55.74
4	华商丰利增强定期开放债券A	47.47	65.02	64.66	-	51.16
5	华商丰利增强定期开放债券C	46.91	63.61	62.71	-	48.23
银河睿安债券一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	建信恒远一年定期开放债券	1.93	5.41	10.10	-	17.36
2862	建信稳定丰利债券A	1.93	5.37	12.69	20.02	21.70
2863	银河睿安债券	1.93	3.80	0.00	-	3.87
2864	长安泓沣中短债债券A	1.92	8.87	6.44	-	21.51
2865	东吴悦秀纯债C	1.92	4.42	9.61	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	3.36	149.27	157.72	-	175.12
2	银河家盈债券	3.71	146.27	0.00	-	150.12
3	鹏华可转债债券A	22.50	81.61	91.27	88.60	61.82
4	南方希元可转债债券	19.20	75.61	72.46	-	71.94
5	华润元大润鑫债券C	2.38	72.79	0.00	-	79.37
银河睿安债券一年收益在同类基金中排列第 2219 位，低于同类基金平均水平
2217	博时安诚3个月定开债C	2.51	3.83	7.92	-	9.64
2218	嘉实新兴市场C2	9.69	3.80	16.07	20.17	32.75
2219	银河睿安债券	1.93	3.80	0.00	-	3.87
2220	永赢盈益债券C	2.25	3.77	0.00	-	6.82
2221	鑫元合享纯债C	2.52	3.77	7.41	-	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	3.36	149.27	157.72	-	175.12
2	鹏华可转债债券A	22.50	81.61	91.27	88.60	61.82
3	前海开源鼎裕债券A	1.01	3.60	86.52	-	98.07
4	前海开源鼎裕债券C	1.07	3.25	83.89	-	99.93
5	华宝可转债债券A	15.11	61.27	83.07	57.28	56.95
银河睿安债券一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	银河沃丰债券	3.07	6.37	0.00	-	10.34
3495	银河中债央企20债券指数	4.62	7.07	0.00	-	7.64
3496	银河睿安债券	1.93	3.80	0.00	-	3.87
3497	银河睿丰定开债券	3.40	6.34	0.00	-	9.21
3498	银河睿嘉债券C	2.94	4.47	0.00	-	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华可转债债券A	22.50	81.61	91.27	88.60	61.82
2	诺安双利债券	7.64	29.89	54.36	82.36	156.40
3	华安稳固收益债券A	3.36	10.63	15.98	73.97	91.89
4	西部利得稳健双利债券A	23.15	54.50	61.17	71.43	84.46
5	汇添富可转换债券A	11.28	44.75	62.45	69.68	138.72
银河睿安债券一年收益在同类基金中排列第 2438 位，低于同类基金平均水平
2436	广发景辉纯债	2.77	0.00	0.00	-	4.89
2437	兴全磐稳增利债券C	3.66	0.00	0.00	-	6.56
2438	银河睿安债券	1.93	3.80	0.00	-	3.87
2439	银河睿鑫债券	3.07	0.00	0.00	-	2.79
2440	鹏扬淳开债券A	3.14	0.00	0.00	-	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	7.98	22.26	29.35	43.68	618.82
2	银河收益混合	16.03	32.67	42.50	46.78	535.66
3	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
4	长盛全债指数增强债券	8.56	26.33	33.46	32.77	322.53
5	富国天利增长债券	5.11	11.57	20.01	25.61	306.47
银河睿安债券一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	博时恒利持有期债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.88
2888	南华瑞恒中短债债券C	-0.84	2.31	0.00	-	3.88
2889	银河睿安债券	1.93	3.80	0.00	-	3.87
2890	光大保德信添天盈五年定期开放债	2.82	0.00	0.00	-	3.86
2891	华泰柏瑞锦瑞债券C	3.24	0.00	0.00	-	3.86

五大重仓债券

2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债10	53.15	5312.87	51.34%
国开1805	10.50	1055.78	10.20%
21国债(7)	10.19	1027.25	9.93%
20国债15	10.00	1003.90	9.70%
国债0303	0.02	2.02	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1055.78	10.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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目录一、绪言............................................................ ...

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标题：银河睿安纯债债券型证券投资基金基金合同

目录第一部分前言...................................................... 1...

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07-06银河睿安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
07-06银河基金管理有限公司关于银河睿安纯债债券型证券投资基金可能触发基...
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07-06银河基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加侧袋机制并相应修...

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交易日	2021-07-09	2021-07-08	2021-07-07	2021-07-06	2021-07-05
单位净值(元)	1.039	1.039	1.039	1.038	1.038
累计净值(元)	1.039	1.039	1.039	1.038	1.038

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