资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12165.64 97.02%
银行存款和结算备付金 78.85 0.63%
其他资产 294.43 2.35%
资产总值:12538.92万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22山东港口MTN002 10.00 1026.94 8.59%
24浙商银行小微债01 10.00 1022.34 8.55%
24交行债01 10.00 1014.42 8.49%
25长沙银行债01 10.00 1011.76 8.46%
23国开13 10.00 1006.50 8.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4662.31 39.00%
企业债 1028.85 8.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%