财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.95 |
40.28 |
1.19 |
265.60 |
32.50 |
| 本期利润(万元) |
4.51 |
15.80 |
-11.70 |
279.10 |
6.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
415.16 |
0.00 |
814.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2471.09 |
3216.46 |
1275.09 |
6800.10 |
5440.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.95 |
0.00 |
16.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
145.97 |
144.60 |
46.18 |
75.02 |
29.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
14271.49 |
80606.42 |
27142.81 |
7991.37 |
11168.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14271.49 |
80606.42 |
27142.81 |
7991.37 |
11168.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.86 |
13.15 |
5.48 |
2.16 |
2.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
4.38 |
1.83 |
0.72 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
14965.46 |
98157.03 |
27335.79 |
8738.05 |
12219.78 |
| 负债合计(万元) |
162.33 |
127.57 |
5689.28 |
24.55 |
2502.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
14803.13 |
98029.46 |
21646.51 |
8713.50 |
9716.81 |
| 未分配利润(万元) |
2257.55 |
14110.60 |
2972.94 |
1036.82 |
1051.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.14 |
24.48 |
9.57 |
10.47 |
1.93 |
| 投资收益(万元) |
334.49 |
1102.28 |
538.84 |
359.56 |
187.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-143.41 |
158.89 |
95.16 |
6.36 |
20.71 |
| 其它收入(万元) |
2.65 |
4.16 |
1.54 |
1.58 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
208.88 |
1289.81 |
645.12 |
377.97 |
210.69 |
| 管理人报酬(万元) |
49.72 |
102.28 |
39.20 |
32.81 |
16.05 |
| 托管费(万元) |
16.57 |
34.09 |
13.07 |
10.94 |
5.35 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
20.11 |
8.05 |
18.56 |
9.14 |
| 费用合计(万元) |
107.38 |
238.58 |
102.26 |
105.50 |
56.25 |
| 利润总额(万元) |
101.50 |
1051.23 |
542.87 |
272.47 |
154.45 |
| 净利润(万元) |
101.50 |
1051.23 |
542.87 |
272.47 |
154.45 |
