资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 978489.34 99.99%
银行存款和结算备付金 76.09 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:978565.43万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 2000.00 205408.18 25.18%
23国开02 890.00 90738.73 11.12%
22杭州银行债02 780.00 79374.93 9.73%
22浦发银行04 780.00 79361.45 9.73%
22宁波银行04 780.00 79401.86 9.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 933696.66 114.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%