我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2874.29 |
10101.81 |
2642.49 |
5094.79 |
2465.56 |
| 本期利润(万元) |
2874.29 |
10101.81 |
2642.49 |
5094.79 |
2465.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3826.77 |
0.00 |
17923.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
802200.60 |
428344.34 |
445083.10 |
442440.61 |
439811.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
9.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20541.92 |
137.29 |
193.15 |
15105.61 |
117416.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.52 |
54.49 |
55.66 |
53.56 |
33.91 |
| 应付托管费(万元) |
18.17 |
18.16 |
18.55 |
17.85 |
11.30 |
| 资产总计(万元) |
446761.88 |
582886.43 |
589144.51 |
600932.10 |
251942.09 |
| 负债合计(万元) |
18417.54 |
140445.82 |
151798.69 |
166033.07 |
68.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
428344.34 |
442440.61 |
437345.82 |
434899.03 |
251873.51 |
| 未分配利润(万元) |
3826.77 |
17923.05 |
12828.25 |
10381.46 |
3088.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13876.64 |
7047.26 |
13856.49 |
6674.15 |
10749.90 |
| 投资收益(万元) |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13876.94 |
7047.26 |
13856.49 |
6674.15 |
10749.90 |
| 管理人报酬(万元) |
660.76 |
327.16 |
640.36 |
309.88 |
454.96 |
| 托管费(万元) |
220.25 |
109.05 |
213.45 |
103.29 |
151.65 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
10.26 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
3775.13 |
1952.47 |
3519.36 |
1755.43 |
2616.70 |
| 利润总额(万元) |
10101.81 |
5094.79 |
10337.13 |
4918.72 |
8133.20 |
| 净利润(万元) |
10101.81 |
5094.79 |
10337.13 |
4918.72 |
8133.20 |
