财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3954.15 |
7494.38 |
3575.33 |
17160.55 |
3787.36 |
| 本期利润(万元) |
3954.15 |
7494.38 |
3575.33 |
17160.55 |
3787.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20374.56 |
0.00 |
12880.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
815903.46 |
811949.31 |
808030.26 |
804454.93 |
809622.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.32 |
0.00 |
13.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.04 |
74935.44 |
74073.33 |
20541.92 |
137.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.02 |
102.08 |
99.00 |
54.52 |
54.49 |
| 应付托管费(万元) |
33.34 |
34.03 |
33.00 |
18.17 |
18.16 |
| 资产总计(万元) |
962512.72 |
1040565.03 |
1091049.44 |
446761.88 |
582886.43 |
| 负债合计(万元) |
150563.41 |
236110.10 |
285214.06 |
18417.54 |
140445.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
811949.31 |
804454.93 |
805835.37 |
428344.34 |
442440.61 |
| 未分配利润(万元) |
20374.56 |
12880.18 |
14260.62 |
3826.77 |
17923.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10410.11 |
22119.65 |
8451.72 |
13876.64 |
7047.26 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10410.11 |
22119.65 |
8451.72 |
13876.94 |
7047.26 |
| 管理人报酬(万元) |
601.08 |
1154.10 |
545.07 |
660.76 |
327.16 |
| 托管费(万元) |
200.36 |
384.70 |
181.69 |
220.25 |
109.05 |
| 其它费用(万元) |
9.54 |
20.72 |
10.31 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
2915.73 |
4959.10 |
1942.66 |
3775.13 |
1952.47 |
| 利润总额(万元) |
7494.38 |
17160.55 |
6509.06 |
10101.81 |
5094.79 |
| 净利润(万元) |
7494.38 |
17160.55 |
6509.06 |
10101.81 |
5094.79 |
