我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.28 |
1077.87 |
508.06 |
557.67 |
239.40 |
| 本期利润(万元) |
10.23 |
1320.49 |
509.79 |
795.34 |
377.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33.98 |
0.00 |
439.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1057.00 |
1046.78 |
1031.41 |
51439.06 |
51327.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.05 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5.53 |
7.30 |
10.45 |
194.67 |
273.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
1045.02 |
54656.57 |
60559.70 |
421540.01 |
328927.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1045.02 |
53280.30 |
53681.28 |
405263.06 |
288980.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
12.68 |
13.02 |
75.35 |
77.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
4.23 |
4.34 |
25.12 |
25.76 |
| 资产总计(万元) |
1056.06 |
57658.69 |
60914.19 |
442023.01 |
334015.25 |
| 负债合计(万元) |
9.28 |
6219.63 |
9694.17 |
138120.66 |
30415.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
1046.78 |
51439.06 |
51220.02 |
303902.35 |
303600.08 |
| 未分配利润(万元) |
46.72 |
439.00 |
219.96 |
2884.39 |
2582.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.48 |
10.67 |
113.57 |
14.77 |
4133.39 |
| 投资收益(万元) |
1336.07 |
768.41 |
9805.96 |
6316.84 |
-435.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
242.62 |
237.66 |
-1181.61 |
-360.80 |
941.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1595.17 |
1016.74 |
8737.93 |
5970.80 |
4639.61 |
| 管理人报酬(万元) |
105.56 |
76.51 |
612.79 |
453.62 |
374.72 |
| 托管费(万元) |
35.19 |
25.50 |
204.26 |
151.21 |
124.91 |
| 其它费用(万元) |
7.52 |
9.83 |
22.31 |
11.09 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
274.68 |
221.40 |
1987.82 |
1484.38 |
1003.93 |
| 利润总额(万元) |
1320.49 |
795.34 |
6750.10 |
4486.42 |
3635.68 |
| 净利润(万元) |
1320.49 |
795.34 |
6750.10 |
4486.42 |
3635.68 |
