银河兴益一年定开债券(012296)_最新动态

银河兴益一年定开债券012296YINHE XINGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

养老金去年末现身8只股前十大流通股东榜[2024-04-29]

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累计净值：1.103

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

银河兴益一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏璇

2023-05-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2023-03-22 每10份派现金 0.1 元

银河兴益一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.53	1.10	2.56	1.37
债券型名次	3022	2395	3508	2144	3052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.76	8.30	0.00	-	10.54
债券型名次	276	583	4885	3680	3188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
银河兴益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.04	0.34	1.12	2.00	1.30
3021	银河天盈中短债C	-0.04	0.32	1.69	2.25	1.82
3022	银河兴益一年定开债券	-0.04	0.53	1.10	2.56	1.37
3023	银华安鑫短债债券A	-0.04	0.34	0.96	1.76	1.22
3024	银华安鑫短债债券C	-0.04	0.32	0.90	1.63	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
银河兴益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	易方达年年恒夏纯债C	0.00	0.53	1.20	2.77	1.68
2394	易方达裕浙3个月定开债券	-0.12	0.53	1.47	2.42	-
2395	银河兴益一年定开债券	-0.04	0.53	1.10	2.56	1.37
2396	银河优选六个月持有期债券A	0.18	0.53	1.38	1.39	1.21
2397	银华信用季季红债券A	-0.04	0.53	1.18	1.97	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
银河兴益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	兴业180天持有期债券A	-0.14	0.06	1.10	1.98	1.40
3507	兴银稳安60天滚动持有债券A	-0.01	0.45	1.10	2.44	1.49
3508	银河兴益一年定开债券	-0.04	0.53	1.10	2.56	1.37
3509	银华安盈短债债券C	-0.08	0.37	1.10	1.93	1.38
3510	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.13	0.43	1.10	5.17	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
银河兴益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	天弘信益C	-0.04	0.92	1.47	2.56	1.79
2143	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.00	0.38	1.26	2.56	1.55
2144	银河兴益一年定开债券	-0.04	0.53	1.10	2.56	1.37
2145	银华永盛债券	-0.03	0.68	1.48	2.56	1.80
2146	永赢淳利债券	-0.02	0.59	1.33	2.56	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
银河兴益一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	前海联合泓瑞定开债券	-0.10	0.32	1.01	4.11	1.37
3051	兴银长乐定开债	-0.29	0.20	0.88	2.47	1.37
3052	银河兴益一年定开债券	-0.04	0.53	1.10	2.56	1.37
3053	中航瑞发3个月定开债A	-0.05	0.44	1.01	2.38	1.37
3054	中信保诚稳丰债券C	-0.04	0.46	1.07	2.14	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	-	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
银河兴益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	华安证券合赢六个月持有债券	5.76	10.41	0.00	-	13.42
275	天弘睿选利率债发起式A	5.76	8.09	0.00	-	10.62
276	银河兴益一年定开债券	5.76	8.30	0.00	-	10.54
277	博时安泰18个月定开债A	5.75	8.80	14.28	-	39.39
278	方正富邦添利纯债A	5.75	9.83	13.68	-	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
银河兴益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	博时富乐纯债债券	4.81	8.30	14.01	-	19.44
582	长信稳健纯债债券E	5.02	8.30	11.73	18.86	24.81
583	银河兴益一年定开债券	5.76	8.30	0.00	-	10.54
584	国泰瑞安三个月定期开放债券	5.26	8.29	12.28	-	18.76
585	华夏鼎信债券C	5.33	8.29	13.19	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
银河兴益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	银河水星聚利中短债债券E	2.70	0.00	0.00	-	3.88
4884	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-4.30	2.44
4885	银河兴益一年定开债券	5.76	8.30	0.00	-	10.54
4886	银河优选六个月持有期债券A	2.28	6.65	0.00	-	7.03
4887	银河优选六个月持有期债券C	2.02	6.11	0.00	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	94.48	92.28
2	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	68.81	60.54
3	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.08	65.18
4	华商可转债债券C	5.27	9.05	9.18	65.36	57.22
5	易方达双债增强债券A	2.11	9.43	20.03	60.79	143.12
银河兴益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	中融恒益纯债C	5.69	7.38	0.00	-	25.09
3679	华安锦灏金融债定开债	4.02	6.45	0.00	-	9.49
3680	银河兴益一年定开债券	5.76	8.30	0.00	-	10.54
3681	民生加银中债3-5年政金债指数	5.01	7.58	0.00	-	8.67
3682	创金合信聚鑫债券A	-0.99	4.84	0.00	-	-7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.83	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.93	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.09	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.27	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.98	252.62
银河兴益一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	南方3-5年农发债E	5.37	8.16	0.00	-	10.55
3187	兴证全球恒悦180天持有债券A	4.51	8.13	0.00	-	10.55
3188	银河兴益一年定开债券	5.76	8.30	0.00	-	10.54
3189	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.99	7.92	0.00	-	10.54
3190	浦银安盛普天纯债债券A	4.42	7.03	8.07	-	10.53

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23京城04	0.90	91.93	8.70%
21宁铁14	0.90	91.67	8.67%
23长城12	0.90	91.63	8.67%
23国证12	0.90	91.61	8.67%
21光证G6	0.90	91.69	8.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	457.89	43.32%
企业债	275.00	26.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.062	1.062	1.063	1.062	1.061
累计净值(元)	1.103	1.104	1.104	1.103	1.103

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