资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 694485.69 99.99%
银行存款和结算备付金 58.23 0.01%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:694544.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债08 600.00 61619.51 9.65%
24附息国债18 395.00 39903.68 6.25%
25渤海银行债01 300.00 30170.61 4.72%
25国开06 280.00 28220.61 4.42%
24附息国债11 260.00 27135.09 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 387883.32 60.73%
国家债券 234277.47 36.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%