财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 0.57 1.61 0.81 0.45 0.04
本期利润(万元) -1.89 -0.18 -2.13 1.20 -0.01
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.00 -0.01 0.08 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.07 0.00 7.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6.30 0.00 3.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 189.41 202.04 254.95 151.74 12.85
期末基金份额净值(元) 1.04 1.05 1.05 1.05 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 0.15 0.00 3.94 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.56 0.00 12.39 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 48.72 50.57 41.17 89.54 200.12
交易性金融资产(万元) 650851.49 664375.50 731653.44 700953.09 658545.21
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 650851.49 664375.50 731653.44 700953.09 658545.21
应付管理人报酬(万元) 158.77 162.48 154.02 157.44 154.48
应付托管费(万元) 52.92 54.16 51.34 52.48 51.49
资产总计(万元) 650900.23 664445.17 731696.20 706443.96 708599.44
负债合计(万元) 6528.49 22049.55 103762.81 90304.19 81332.31
所有者权益合计(万元) 644371.74 642395.62 627933.38 616139.77 627267.13
未分配利润(万元) 39997.56 38064.39 23750.76 11972.97 23111.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 23.29 14.06 1.16 91.23 19.74
投资收益(万元) 6843.09 20875.65 9923.33 15946.99 7999.14
公允价值变动收益(万元) -3459.27 9862.54 3960.98 3313.62 2829.45
其它收入(万元) 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00
收入合计(万元) 3407.12 30752.27 13885.47 19351.84 10848.33
管理人报酬(万元) 954.83 1880.91 927.31 1874.06 925.02
托管费(万元) 318.28 626.97 309.10 624.69 308.34
其它费用(万元) 12.19 24.01 11.86 24.26 11.83
费用合计(万元) 1476.67 4668.07 2108.18 2964.95 1447.12
利润总额(万元) 1930.45 26084.20 11777.28 16386.89 9401.21
净利润(万元) 1930.45 26084.20 11777.28 16386.89 9401.21