资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 221.22 1.08%
债券 19723.13 95.93%
银行存款和结算备付金 608.71 2.96%
其他资产 6.90 0.03%
资产总值:20559.96万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 20.00 2060.21 10.18%
22国开08 20.00 2050.37 10.13%
23国开02 20.00 2043.12 10.10%
25广西金投CP001 20.00 2032.96 10.05%
24国开03 12.00 1237.71 6.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11750.36 58.06%
企业债 1507.02 7.45%
可转债 637.49 3.15%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华帝股份 002035 10.37 64.61 0.32%
杭氧股份 002430 2.00 48.72 0.24%
闻泰科技 600745 1.00 46.48 0.23%
卓胜微 300782 0.50 41.56 0.21%
兴业银行 601166 1.00 19.85 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.00%
金融业 0.00 0.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海家化 600315 5.00 105.35 0.52%
杭氧股份 002430 4.86 94.38 0.47%
华帝股份 002035 10.37 65.23 0.32%
闻泰科技 600745 1.00 33.53 0.17%
新产业 300832 0.50 28.36 0.14%
兴业银行 601166 1.00 23.34 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 1.62%
金融业 0.00 0.12%