我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2248.19 17.55%
债券 10459.45 81.65%
银行存款和结算备付金 84.65 0.66%
其他资产 17.78 0.14%
资产总值:12810.06万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22民生银行永续债01 11.00 1178.90 10.17%
23天津银行二级资本债01 10.00 1106.27 9.54%
23华发实业MTN001 10.00 1066.19 9.19%
19北部湾银行二级01 10.00 1048.77 9.04%
22云能投MTN007 10.00 1035.71 8.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4967.13 42.83%
可转债 1357.40 11.70%
企业债 511.12 4.41%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 4.95 304.81 2.63%
兴业银行 601166 18.15 286.41 2.47%
周大生 002867 12.94 248.84 2.15%
景旺电子 603228 11.12 220.10 1.90%
华帝股份 002035 32.33 195.60 1.69%
艾华集团 603989 8.42 141.95 1.22%
万达电影 002739 9.23 141.13 1.22%
三七互娱 002555 8.00 139.28 1.20%
三利谱 002876 4.81 113.95 0.98%
上海家化 600315 5.86 106.48 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 11.98%
金融业 0.03 2.47%
批发和零售业 0.02 2.15%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.20%
采矿业 0.00 0.38%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 18.15 294.21 2.52%
景旺电子 603228 11.12 250.91 2.15%
东阿阿胶 000423 4.95 244.37 2.09%
华帝股份 002035 32.33 200.77 1.72%
周大生 002867 12.94 196.43 1.68%
艾华集团 603989 8.42 181.19 1.55%
三利谱 002876 4.81 176.86 1.51%
上海家化 600315 5.86 124.11 1.06%
万达电影 002739 9.23 120.17 1.03%
贵州茅台 600519 0.05 86.30 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 14.50%
金融业 0.03 2.52%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.03%
采矿业 0.00 0.36%