资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 221.22 1.08%
债券 19723.13 95.93%
银行存款和结算备付金 608.71 2.96%
其他资产 6.90 0.03%
资产总值:20559.96万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 12.00 1245.75 8.34%
22国开05 10.00 1092.38 7.31%
22国开10 10.00 1084.94 7.26%
23首开MTN002 10.00 1039.44 6.96%
23国开08 10.00 1035.76 6.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10174.25 68.12%
可转债 622.97 4.17%
企业债 508.53 3.40%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华帝股份 002035 10.37 64.29 0.43%
杭氧股份 002430 2.00 59.74 0.40%
兴业银行 601166 1.00 21.06 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.83%
金融业 0.00 0.14%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华帝股份 002035 10.37 64.61 0.32%
杭氧股份 002430 2.00 48.72 0.24%
闻泰科技 600745 1.00 46.48 0.23%
卓胜微 300782 0.50 41.56 0.21%
兴业银行 601166 1.00 19.85 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.00%
金融业 0.00 0.10%