英大智享债券A(010174)_最新动态

英大智享债券A010174YINGDA ZHIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.2696 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2696

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

英大智享债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张婧珣

基金规模：0.94亿元

英大智享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.21	0.42	1.39	6.09
债券型名次	4080	1361	3562	1236	477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.09	14.47	23.47	-	26.96
债券型名次	484	318	105	2929	1703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.07	0.04	0.28	0.11	0.42
4079	易方达纯债债券A	-0.07	0.18	0.43	0.38	1.43
4080	英大智享债券A	-0.07	0.21	0.42	1.39	6.09
4081	永赢颐利债券	-0.07	-0.01	0.60	0.11	1.07
4082	永赢盈益债券A	-0.07	0.10	0.57	0.34	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.06	0.21	0.68	0.26	1.89
1360	银华添润定期开放债券	0.01	0.21	0.80	0.50	1.54
1361	英大智享债券A	-0.07	0.21	0.42	1.39	6.09
1362	圆信永丰兴益三个月定开债	0.03	0.21	0.65	0.43	1.24
1363	招商添韵3个月定开债A	-0.04	0.21	0.64	0.42	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	英大安悦纯债债券A	-0.12	-0.07	0.42	-0.43	0.12
3561	英大通惠多利债券A	-0.02	0.11	0.42	-0.01	3.39
3562	英大智享债券A	-0.07	0.21	0.42	1.39	6.09
3563	永赢安泰中短债A	0.03	0.16	0.42	0.76	1.59
3564	招商添福1年定开债	-0.09	0.00	0.42	0.17	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	格林聚鑫增强债券A	0.46	0.78	0.86	1.39	1.28
1235	华夏海外收益债券A	0.07	-0.13	-0.42	1.39	5.36
1236	英大智享债券A	-0.07	0.21	0.42	1.39	6.09
1237	中金金利A	-0.01	0.37	0.55	1.39	2.23
1238	鑫元锦利定期开放	0.15	1.03	1.17	1.39	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	信诚三得益债券A	-0.08	0.87	1.37	5.03	6.10
476	农银增强收益债券A	-0.01	0.80	-0.32	4.94	6.09
477	英大智享债券A	-0.07	0.21	0.42	1.39	6.09
478	信诚三得益债券B	-0.07	0.87	1.37	5.03	6.08
479	工银产业债债券A	-0.13	0.83	1.09	4.80	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	信诚三得益债券A	6.10	10.31	10.22	-	126.33
483	农银增强收益债券A	6.09	9.43	8.07	-	106.94
484	英大智享债券A	6.09	14.47	23.47	-	26.96
485	信诚三得益债券B	6.08	10.26	9.77	-	111.42
486	工银产业债债券A	6.07	13.09	13.83	-	109.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	长江尊利债券型A	8.65	14.48	17.24	-	15.19
317	平安添裕债券A	8.63	14.47	12.17	-	12.84
318	英大智享债券A	6.09	14.47	23.47	-	26.96
319	景顺长城稳健增益债券C	5.56	14.46	14.18	-	13.85
320	富国稳健双盈债券发起式A	6.65	14.41	9.23	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	建信转债增强债券A	21.72	24.12	23.54	-	264.80
104	东兴兴福一年定开A	3.07	10.60	23.52	-	38.17
105	英大智享债券A	6.09	14.47	23.47	-	26.96
106	富国天丰强化债券(LOF)	12.95	22.82	23.46	-	193.94
107	海富通上证投资级可转债ETF	13.01	22.56	23.35	-	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	天弘安利短债A	1.57	4.24	7.30	-	14.44
2928	天弘安利短债C	1.46	4.01	6.96	-	13.81
2929	英大智享债券A	6.09	14.47	23.47	-	26.96
2930	英大智享债券C	5.66	13.56	21.99	-	24.42
2931	华夏鼎信债券A	1.63	7.46	12.73	-	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	富国产业债C	1.81	6.68	11.13	-	26.98
1702	平安惠安债券	-0.08	4.96	8.29	-	26.96
1703	英大智享债券A	6.09	14.47	23.47	-	26.96
1704	富国颐利纯债债券	0.31	6.36	9.92	-	26.94
1705	平安中短债债券A	1.70	4.91	9.29	-	26.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	20.00	2060.21	10.18%
22国开08	20.00	2050.37	10.13%
23国开02	20.00	2043.12	10.10%
25广西金投CP001	20.00	2032.96	10.05%
24国开03	12.00	1237.71	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11750.36	58.06%
企业债	1507.02	7.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2695	1.2696	1.2705	1.2702	1.2698
累计净值(元)	1.2695	1.2696	1.2705	1.2702	1.2698

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