英大智享债券A(010174)_最新动态

英大智享债券A010174YINGDA ZHIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：1.2775

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

英大智享债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张婧珣

基金规模：0.87亿元

英大智享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.09	0.50	1.04	0.52
债券型名次	2504	4084	3223	3191	3213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	12.04	18.30	25.98	27.62
债券型名次	1267	423	167	210	1720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	英大安惠纯债C	0.02	0.06	0.39	0.79	0.52
2503	英大安惠纯债E	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
2504	英大智享债券A	0.02	-0.09	0.50	1.04	0.52
2505	英大智享债券C	0.02	-0.12	0.40	0.83	0.43
2506	永赢安泰中短债A	0.02	0.17	0.49	0.91	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4083	南方颐元定开债券发起	0.02	-0.09	0.31	1.04	0.34
4084	英大智享债券A	0.02	-0.09	0.50	1.04	0.52
4085	中海稳健收益债券	0.00	-0.09	0.26	0.26	0.18
4086	中航瑞发3个月定开债A	0.06	-0.09	0.42	0.98	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	英大纯债债券A	0.05	0.03	0.50	1.06	0.50
3222	英大纯债债券E	0.06	0.03	0.50	1.07	0.51
3223	英大智享债券A	0.02	-0.09	0.50	1.04	0.52
3224	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.17	0.50	0.90	0.47
3225	永赢同利债券A	0.02	0.16	0.50	0.98	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.09	0.46	1.04	0.50
3190	银河睿嘉债券A	-0.01	0.14	0.49	1.04	0.49
3191	英大智享债券A	0.02	-0.09	0.50	1.04	0.52
3192	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.17	0.52	1.04	0.49
3193	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.10	0.51	1.04	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	银河家盈债券	0.02	0.11	0.47	1.20	0.52
3212	英大安惠纯债C	0.02	0.06	0.39	0.79	0.52
3213	英大智享债券A	0.02	-0.09	0.50	1.04	0.52
3214	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.19	0.55	1.01	0.52
3215	永赢增益债券C	-0.01	0.15	0.46	0.93	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	景顺长城景颐辰利债券A	3.09	7.44	0.00	-	8.42
1266	前海开源乾盛定期开放债券C	3.09	6.78	11.05	16.88	16.88
1267	英大智享债券A	3.09	12.04	18.30	25.98	27.62
1268	博时稳欣39个月定开债	3.08	6.18	8.99	-	20.42
1269	大成稳安60天滚动持有债券E	3.08	6.75	9.62	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	太平丰泰一年定开债券发起式	4.84	12.08	13.45	-	15.63
422	天弘永利优享债券A	3.92	12.08	12.38	-	13.54
423	英大智享债券A	3.09	12.04	18.30	25.98	27.62
424	富国双债增强债券C	5.17	12.03	8.47	20.07	21.58
425	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	恒越嘉鑫债券A	5.71	17.32	18.31	-	20.30
166	景顺长城稳定收益债券C	10.35	26.86	18.31	24.65	65.38
167	英大智享债券A	3.09	12.04	18.30	25.98	27.62
168	华富恒利债券A	9.96	18.06	18.29	7.59	27.34
169	富国天丰强化债券(LOF)	6.66	21.48	18.27	28.46	186.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	建信双息红利债券C	13.91	23.76	14.33	26.02	88.24
209	融通四季添利债券(LOF)A	1.23	3.10	6.73	26.01	98.00
210	英大智享债券A	3.09	12.04	18.30	25.98	27.62
211	金信民达纯债A	2.16	9.26	11.57	25.97	29.48
212	前海联合添泽债券C	4.49	13.87	18.14	25.97	26.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	山证裕睿6个月定开C	1.91	4.83	8.48	-	27.63
1719	招商添悦纯债C	1.41	4.86	8.99	15.97	27.63
1720	英大智享债券A	3.09	12.04	18.30	25.98	27.62
1721	中银添利债券发起E	4.10	7.29	11.44	17.06	27.60
1722	金鹰鑫日享债券C	2.45	4.54	7.28	16.86	27.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	12.00	1245.75	8.34%
22国开05	10.00	1092.38	7.31%
22国开10	10.00	1084.94	7.26%
23首开MTN002	10.00	1039.44	6.96%
23国开08	10.00	1035.76	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10174.25	68.12%
企业债	508.53	3.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2762	1.2748	1.2760	1.2764	1.2769
累计净值(元)	1.2762	1.2748	1.2760	1.2764	1.2769

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