英大智享债券A(010174)_最新动态

英大智享债券A010174YINGDA ZHIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.2769 0.0009(0.07%)

累计净值：1.2769

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

英大智享债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张婧珣

基金规模：0.87亿元

英大智享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.80	1.23	0.57
债券型名次	1714	1965	1614	1679	2256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	12.70	19.62	24.73	27.69
债券型名次	1145	538	202	278	1725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	英大安惠纯债E	0.07	0.24	0.40	0.33	0.51
1713	英大通惠多利债券A	0.07	0.21	0.52	0.78	0.40
1714	英大智享债券A	0.07	0.28	0.80	1.23	0.57
1715	永赢合益债券	0.07	0.22	0.54	0.78	0.51
1716	永赢恒益债券	0.07	0.26	0.22	-0.07	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	英大安悦纯债债券A	0.09	0.28	0.53	0.64	0.56
1964	英大安鑫66个月定期开放债券	0.09	0.28	0.89	1.83	0.50
1965	英大智享债券A	0.07	0.28	0.80	1.23	0.57
1966	永赢久利债券	0.07	0.28	0.22	-0.12	0.41
1967	永赢盈益债券C	0.10	0.28	0.69	1.15	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	银华稳晟39个月定期开放债券	0.11	0.28	0.80	1.56	0.47
1613	银华远兴一年持有期债券	0.13	0.41	0.80	1.17	0.59
1614	英大智享债券A	0.07	0.28	0.80	1.23	0.57
1615	永赢宏益债券A	0.05	0.30	0.80	1.37	0.70
1616	圆信永丰兴利C	0.04	0.29	0.80	1.42	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.24	0.73	1.23	0.57
1678	易方达稳健收益债券C	-0.06	0.88	1.85	1.23	1.41
1679	英大智享债券A	0.07	0.28	0.80	1.23	0.57
1680	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.26	0.79	1.23	0.70
1681	永赢卓利债券	0.06	0.29	0.77	1.23	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
英大智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.24	0.73	1.23	0.57
2255	银华岁丰定期开放债券发起式	0.06	0.26	0.80	1.15	0.57
2256	英大智享债券A	0.07	0.28	0.80	1.23	0.57
2257	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.65	0.97	0.57
2258	中航瑞景3个月定开C	0.09	0.26	0.52	0.64	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	东方红信用债债券A	3.75	11.79	9.97	17.58	54.79
1144	易方达双债增强债券A	3.75	11.31	12.10	35.90	166.73
1145	英大智享债券A	3.75	12.70	19.62	24.73	27.69
1146	广发集富纯债A	3.74	10.55	13.94	20.25	36.91
1147	中欧安财债券	3.74	9.87	14.62	-	42.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	招商安嘉债券	4.20	12.73	19.31	-	24.58
537	鹏华产业债债券	5.82	12.72	16.16	24.89	107.49
538	英大智享债券A	3.75	12.70	19.62	24.73	27.69
539	博时稳健回报债券(LOF)A	5.50	12.69	15.25	24.92	108.44
540	浦银安盛双债增强债券C	7.74	12.67	12.20	19.89	30.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	汇添富添添乐双盈债券C	7.23	13.06	19.66	-	19.44
201	汇添富双享回报债券A	9.85	17.80	19.63	-	17.67
202	英大智享债券A	3.75	12.70	19.62	24.73	27.69
203	招商安阳债券A	4.62	12.64	19.52	32.42	35.97
204	国联安添利增长债A	14.16	20.86	19.50	31.27	70.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	长信利众债券(LOF)C	4.13	7.39	11.38	24.75	48.40
277	安信聚利增强债券A	13.16	25.87	24.17	24.73	35.27
278	英大智享债券A	3.75	12.70	19.62	24.73	27.69
279	安信聚利增强债券B	13.15	25.86	24.16	24.72	25.31
280	招商安华债券A	6.93	13.07	14.66	24.71	34.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
英大智享债券A一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	永赢盛益债券C	0.33	5.52	10.19	18.13	27.72
1724	万家年年恒荣C	1.36	4.46	6.97	-	27.69
1725	英大智享债券A	3.75	12.70	19.62	24.73	27.69
1726	南方惠利6个月定开债券C	1.43	4.64	9.53	19.38	27.68
1727	前海联合添利债券C	0.04	6.03	3.46	7.59	27.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	12.00	1245.75	8.34%
22国开05	10.00	1092.38	7.31%
22国开10	10.00	1084.94	7.26%
23首开MTN002	10.00	1039.44	6.96%
23国开08	10.00	1035.76	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10174.25	68.12%
企业债	508.53	3.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2760	1.2757	1.2765	1.2774	1.2764
累计净值(元)	1.2760	1.2757	1.2765	1.2774	1.2764

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