财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
667.50 |
667.50 |
528.89 |
148.91 |
143.09 |
| 本期利润(万元) |
698.07 |
698.07 |
474.96 |
223.56 |
189.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
1.18 |
0.00 |
0.74 |
0.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1044.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
100508.82 |
100033.86 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.00 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
2.18 |
0.00 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
2.28 |
2.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.72 |
50.57 |
41.17 |
89.54 |
200.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
650851.49 |
664375.50 |
731653.44 |
700953.09 |
658545.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
650851.49 |
664375.50 |
731653.44 |
700953.09 |
658545.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
158.77 |
162.48 |
154.02 |
157.44 |
154.48 |
| 应付托管费(万元) |
52.92 |
54.16 |
51.34 |
52.48 |
51.49 |
| 资产总计(万元) |
650900.23 |
664445.17 |
731696.20 |
706443.96 |
708599.44 |
| 负债合计(万元) |
6528.49 |
22049.55 |
103762.81 |
90304.19 |
81332.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
644371.74 |
642395.62 |
627933.38 |
616139.77 |
627267.13 |
| 未分配利润(万元) |
39997.56 |
38064.39 |
23750.76 |
11972.97 |
23111.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.29 |
14.06 |
1.16 |
91.23 |
19.74 |
| 投资收益(万元) |
6843.09 |
20875.65 |
9923.33 |
15946.99 |
7999.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3459.27 |
9862.54 |
3960.98 |
3313.62 |
2829.45 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3407.12 |
30752.27 |
13885.47 |
19351.84 |
10848.33 |
| 管理人报酬(万元) |
954.83 |
1880.91 |
927.31 |
1874.06 |
925.02 |
| 托管费(万元) |
318.28 |
626.97 |
309.10 |
624.69 |
308.34 |
| 其它费用(万元) |
12.19 |
24.01 |
11.86 |
24.26 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
1476.67 |
4668.07 |
2108.18 |
2964.95 |
1447.12 |
| 利润总额(万元) |
1930.45 |
26084.20 |
11777.28 |
16386.89 |
9401.21 |
| 净利润(万元) |
1930.45 |
26084.20 |
11777.28 |
16386.89 |
9401.21 |
