英大通盈纯债债券E(012381)_最新动态

英大通盈纯债债券E012381YINGDA TONGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0607 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1227

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

英大通盈纯债债券E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张婧珣

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-06-16 每10份派现金 0.1 元

英大通盈纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.21	0.33	-0.44	-0.22
债券型名次	482	4081	3731	5087	5140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	4.53	7.21	-	9.52
债券型名次	5173	4535	4104	3782	4372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	英大通盈纯债债券A	0.21	-0.21	0.33	-0.44	-0.22
481	英大通盈纯债债券C	0.21	-0.23	0.26	-0.59	-0.49
482	英大通盈纯债债券E	0.21	-0.21	0.33	-0.44	-0.22
483	永赢伟益债券	0.21	-0.38	0.10	-0.90	-0.22
484	中银证券安誉债券C	0.21	-0.08	0.56	0.23	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	英大安惠纯债E	0.20	-0.21	0.33	-0.69	-0.51
4080	英大通盈纯债债券A	0.21	-0.21	0.33	-0.44	-0.22
4081	英大通盈纯债债券E	0.21	-0.21	0.33	-0.44	-0.22
4082	招商安悦1年持有期债券C	0.09	-0.21	0.35	4.26	4.09
4083	浙商丰裕纯债A	0.00	-0.21	0.45	-0.13	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	英大纯债债券C	0.07	-0.11	0.33	0.80	2.39
3730	英大通盈纯债债券A	0.21	-0.21	0.33	-0.44	-0.22
3731	英大通盈纯债债券E	0.21	-0.21	0.33	-0.44	-0.22
3732	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.04	0.33	0.53	1.17
3733	永赢同利债券C	0.04	0.05	0.33	0.55	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	平安合正	0.22	-0.22	0.31	-0.44	0.22
5086	英大通盈纯债债券A	0.21	-0.21	0.33	-0.44	-0.22
5087	英大通盈纯债债券E	0.21	-0.21	0.33	-0.44	-0.22
5088	博时信用债纯债债券A	0.24	-0.43	0.25	-0.45	0.51
5089	国投瑞银顺景一年定开债	0.18	-0.08	0.38	-0.45	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	融通增润三个月定开债券发起式	0.27	-0.18	0.19	-0.84	-0.22
5139	英大通盈纯债债券A	0.21	-0.21	0.33	-0.44	-0.22
5140	英大通盈纯债债券E	0.21	-0.21	0.33	-0.44	-0.22
5141	永赢伟益债券	0.21	-0.38	0.10	-0.90	-0.22
5142	中信建投景信债券C	0.13	-0.19	0.37	-0.58	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	南方初元中短债E	0.33	2.60	4.90	10.85	13.85
5172	英大通盈纯债债券A	0.33	4.53	7.21	12.83	13.80
5173	英大通盈纯债债券E	0.33	4.53	7.21	-	9.52
5174	宝盈增强收益债券C	0.32	8.94	12.19	20.59	132.11
5175	工银瑞益债券C	0.32	2.48	4.43	9.40	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	天治鑫祥利率债债券C	0.45	4.53	0.00	-	4.84
4534	英大通盈纯债债券A	0.33	4.53	7.21	12.83	13.80
4535	英大通盈纯债债券E	0.33	4.53	7.21	-	9.52
4536	中融盈泽中短债A	1.48	4.53	9.26	15.40	34.58
4537	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.90	4.52	8.24	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	鹏华普天债券B	1.17	4.23	7.21	14.27	131.46
4103	英大通盈纯债债券A	0.33	4.53	7.21	12.83	13.80
4104	英大通盈纯债债券E	0.33	4.53	7.21	-	9.52
4105	国金惠鑫短债C	1.63	4.69	7.20	11.01	16.00
4106	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.79	4.54	7.20	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.45	4.78	8.33	-	12.89
3781	西部利得祥逸债券D	2.11	7.19	12.56	-	16.92
3782	英大通盈纯债债券E	0.33	4.53	7.21	-	9.52
3783	宏利中短债债券A	1.73	5.08	9.05	-	10.30
3784	宏利中短债债券C	1.44	4.48	7.94	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	恒生前海恒悦纯债A	1.57	6.78	10.13	-	9.53
4371	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4372	英大通盈纯债债券E	0.33	4.53	7.21	-	9.52
4373	财达证券稳达中短债A	1.52	4.39	8.57	-	9.50
4374	工银全球美元债A人民币	2.08	7.04	6.26	4.44	9.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债08	600.00	61619.51	9.65%
24附息国债18	395.00	39903.68	6.25%
25渤海银行债01	300.00	30170.61	4.72%
25国开06	280.00	28220.61	4.42%
24附息国债11	260.00	27135.09	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	387883.32	60.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：英大通盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

英大通盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：英大基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

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标题：英大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

23 英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 24 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 25 英...

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标题：英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

英大基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客...

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06-29英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月)
05-29英大通盈纯债债券型证券投资基金(英大通盈纯债债券E份额)基金产品资...
05-29英大通盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
04-22英大通盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0599	1.0593	1.0583	1.0585	1.0578
累计净值(元)	1.1219	1.1213	1.1203	1.1205	1.1198

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