英大通盈纯债债券E(012381)_最新动态

英大通盈纯债债券E012381YINGDA TONGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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累计净值：1.1272

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

英大通盈纯债债券E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张婧珣

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-06-16 每10份派现金 0.1 元

英大通盈纯债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.41	0.40	0.50
债券型名次	1333	2624	4147	4974	2732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	3.74	7.02	-	9.97
债券型名次	5132	4678	4300	3769	4448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	英大通盈纯债债券A	0.08	0.24	0.41	0.40	0.50
1332	英大通盈纯债债券C	0.08	0.21	0.33	0.25	0.45
1333	英大通盈纯债债券E	0.08	0.24	0.41	0.40	0.50
1334	永赢汇利六个月定开债	0.08	0.23	0.23	-0.13	0.36
1335	永赢润益债券A	0.08	0.27	0.35	0.25	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	英大安惠纯债E	0.07	0.24	0.40	0.33	0.51
2623	英大通盈纯债债券A	0.08	0.24	0.41	0.40	0.50
2624	英大通盈纯债债券E	0.08	0.24	0.41	0.40	0.50
2625	永赢嘉益债券	0.11	0.24	0.25	0.32	0.32
2626	永赢聚益债券A	0.03	0.24	0.69	1.21	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	银华安盈短债债券C	0.03	0.13	0.41	0.74	0.28
4146	英大通盈纯债债券A	0.08	0.24	0.41	0.40	0.50
4147	英大通盈纯债债券E	0.08	0.24	0.41	0.40	0.50
4148	永赢中债-1-3年政金债指数	0.07	0.23	0.41	0.52	0.44
4149	招商添呈1年定开债	-0.02	0.18	0.41	0.88	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	亚洲美元债C(人民币)	0.21	0.26	-1.04	0.40	-0.33
4973	英大通盈纯债债券A	0.08	0.24	0.41	0.40	0.50
4974	英大通盈纯债债券E	0.08	0.24	0.41	0.40	0.50
4975	中融恒惠纯债C	0.05	0.15	0.33	0.40	0.28
4976	安信永盛定开债券	0.00	0.05	0.23	0.39	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
英大通盈纯债债券E一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	英大安鑫66个月定期开放债券	0.09	0.28	0.89	1.83	0.50
2731	英大通盈纯债债券A	0.08	0.24	0.41	0.40	0.50
2732	英大通盈纯债债券E	0.08	0.24	0.41	0.40	0.50
2733	永赢昌益债券A	0.06	0.22	0.62	0.79	0.50
2734	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.06	0.22	0.65	1.01	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	民生加银恒益纯债A	0.70	6.52	10.77	17.56	29.80
5131	英大通盈纯债债券A	0.70	3.74	7.02	12.16	14.28
5132	英大通盈纯债债券E	0.70	3.74	7.02	-	9.97
5133	招商理财7天债券A	0.70	1.33	2.53	5.06	6.56
5134	国寿安保安丰纯债债券	0.69	6.13	11.18	17.84	26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	兴业稳固收益两年理财债券	1.59	3.74	5.85	-	32.95
4677	英大通盈纯债债券A	0.70	3.74	7.02	12.16	14.28
4678	英大通盈纯债债券E	0.70	3.74	7.02	-	9.97
4679	招商鑫利中短债债券C	1.73	3.74	7.91	-	8.71
4680	东海祥苏短债C	1.55	3.73	7.73	13.57	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.58	3.48	7.02	13.58	14.16
4299	英大通盈纯债债券A	0.70	3.74	7.02	12.16	14.28
4300	英大通盈纯债债券E	0.70	3.74	7.02	-	9.97
4301	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.77	3.77	7.01	-	10.61
4302	嘉实稳骏纯债债券	2.37	4.24	7.01	12.50	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.76	4.05	7.89	-	13.43
3768	西部利得祥逸债券D	2.71	6.11	11.94	-	17.73
3769	英大通盈纯债债券E	0.70	3.74	7.02	-	9.97
3770	宏利中短债债券A	2.25	4.81	8.25	-	10.98
3771	宏利中短债债券C	1.96	4.20	7.33	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
英大通盈纯债债券E一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	人保福欣3个月定开债券C	1.49	3.88	7.75	-	9.98
4447	易方达富惠纯债债券C	2.15	4.33	8.95	-	9.97
4448	英大通盈纯债债券E	0.70	3.74	7.02	-	9.97
4449	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.34	6.00	9.89	-	9.96
4450	国联安中短债债券A	2.06	4.24	8.74	-	9.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	395.00	40101.71	6.26%
25国开11	310.00	31148.14	4.86%
25渤海银行债01	300.00	30398.33	4.75%
24附息国债08	270.00	27906.09	4.36%
24附息国债11	260.00	26967.72	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353082.25	55.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0651	1.0642	1.0639	1.0647	1.0652
累计净值(元)	1.1271	1.1262	1.1259	1.1267	1.1272

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