资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 980784.05 99.40%
银行存款和结算备付金 1288.28 0.13%
其他资产 4588.66 0.47%
资产总值:986660.99万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大银行债01 270.00 27442.49 3.03%
25进出04 230.00 23191.15 2.56%
22上汽通用债 210.00 21548.16 2.38%
23北京银行小微债01 180.00 18342.66 2.03%
21国开08 170.00 17228.28 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 370018.43 40.85%
企业债 5337.39 0.59%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%