我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
195.08 |
222.83 |
53.49 |
122.87 |
62.51 |
| 本期利润(万元) |
212.92 |
283.23 |
39.74 |
143.98 |
74.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
684.45 |
0.00 |
263.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83644.05 |
10407.92 |
4550.39 |
5350.17 |
8163.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
199.60 |
160.98 |
88.97 |
81.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
136975.82 |
74764.19 |
137103.35 |
24095.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
135452.69 |
73189.71 |
137002.95 |
23995.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.31 |
10.01 |
21.22 |
2.84 |
| 应付托管费(万元) |
3.83 |
2.50 |
5.31 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
140592.07 |
75081.31 |
137624.96 |
24364.78 |
| 负债合计(万元) |
24471.29 |
13751.04 |
12857.01 |
3819.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
116120.78 |
61330.27 |
124767.95 |
20545.06 |
| 未分配利润(万元) |
7869.44 |
2956.06 |
3919.05 |
421.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
0.94 |
8.99 |
2.31 |
| 投资收益(万元) |
2920.09 |
1425.93 |
1400.51 |
345.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
560.83 |
167.02 |
-95.13 |
11.92 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3482.74 |
1593.88 |
1314.37 |
359.86 |
| 管理人报酬(万元) |
139.09 |
69.72 |
104.03 |
16.83 |
| 托管费(万元) |
34.77 |
17.43 |
26.01 |
4.21 |
| 其它费用(万元) |
27.89 |
13.21 |
24.15 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
712.74 |
352.72 |
437.31 |
67.64 |
| 利润总额(万元) |
2770.00 |
1241.16 |
877.06 |
292.22 |
| 净利润(万元) |
2770.00 |
1241.16 |
877.06 |
292.22 |
