易方达稳悦120天滚动短债C(013809)_财务情况

易方达稳悦120天滚动短债C013809YIFANGDA WENYUE 120-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1852.72	4599.85	2033.19	23580.94	7001.84
本期利润(万元)	1357.44	4815.36	1214.25	23315.32	2184.35
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.76	0.00	2.35	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	52398.25	0.00	63444.76	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	547094.71	575884.32	594910.15	752080.05	1272921.59
期末基金份额净值(元)	1.11	1.11	1.11	1.10	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	0.82	0.00	2.86	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.20	0.00	10.30	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	142.30	157.21	184.51	199.60	160.98
交易性金融资产(万元)	1184634.19	1494621.29	1917053.15	136975.82	74764.19
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1182562.83	1491379.27	1914734.34	135452.69	73189.71
应付管理人报酬(万元)	149.55	201.13	288.00	15.31	10.01
应付托管费(万元)	37.39	50.28	72.00	3.83	2.50
资产总计(万元)	1186935.37	1497283.22	1928514.77	140592.07	75081.31
负债合计(万元)	282935.28	366513.33	273030.79	24471.29	13751.04
所有者权益合计(万元)	904000.09	1130769.89	1655483.98	116120.78	61330.27
未分配利润(万元)	93167.20	107749.19	140833.91	7869.44	2956.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	34.33	43.82	41.24	1.81	0.94
投资收益(万元)	11062.31	42034.23	17726.95	2920.09	1425.93
公允价值变动收益(万元)	384.13	-333.73	1576.27	560.83	167.02
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
收入合计(万元)	11480.77	41744.32	19344.46	3482.74	1593.88
管理人报酬(万元)	953.03	2645.19	1067.50	139.09	69.72
托管费(万元)	238.26	661.30	266.87	34.77	17.43
其它费用(万元)	16.48	32.62	15.07	27.89	13.21
费用合计(万元)	3779.34	10235.84	3567.63	712.74	352.72
利润总额(万元)	7701.44	31508.48	15776.84	2770.00	1241.16
净利润(万元)	7701.44	31508.48	15776.84	2770.00	1241.16

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