易方达稳悦120天滚动短债C(013809)_最新动态

易方达稳悦120天滚动短债C013809YIFANGDA WENYUE 120-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

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最新净值：1.1191 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1191

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达稳悦120天滚动短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘琬姝

基金规模：54.71亿元

易方达稳悦120天滚动短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.39	0.52	0.03
债券型名次	2390	3288	4031	2604	2712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	4.30	8.33	-	11.91
债券型名次	2566	4420	3296	4114	3878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
易方达稳悦120天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.42	0.73	0.03
2389	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.17	0.45	0.62	0.03
2390	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.15	0.39	0.52	0.03
2391	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.15	0.40	0.62	0.03
2392	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.36	0.42	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
易方达稳悦120天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.15	0.48	0.68	0.03
3287	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.00	0.15	0.38	0.57	0.00
3288	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.15	0.39	0.52	0.03
3289	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.15	0.40	0.62	0.03
3290	易方达信用债债券C	0.00	0.15	0.36	-0.60	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
易方达稳悦120天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.11	0.11	0.39	-0.40	-0.11
4030	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.13	0.39	0.66	0.02
4031	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.15	0.39	0.52	0.03
4032	英大通惠多利债券A	-0.03	0.13	0.39	-0.08	-0.03
4033	永赢合益债券	-0.06	0.08	0.39	-0.27	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
易方达稳悦120天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.10	0.33	0.52	0.02
2603	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.66	0.52	0.04
2604	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.15	0.39	0.52	0.03
2605	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.04	0.10	0.41	0.52	0.04
2606	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.13	0.37	0.52	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达稳悦120天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.42	0.73	0.03
2711	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.17	0.45	0.62	0.03
2712	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.15	0.39	0.52	0.03
2713	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.15	0.40	0.62	0.03
2714	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.36	0.42	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
易方达稳悦120天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	万家恒C	1.40	5.59	10.37	15.68	63.73
2565	兴业安和6个月定开债券发起式	1.40	6.18	10.40	18.03	31.86
2566	易方达稳悦120天滚动短债C	1.40	4.30	8.33	-	11.91
2567	永赢鼎利债券A	1.40	6.81	10.10	17.38	18.94
2568	中银稳汇短债债券E	1.40	4.41	7.48	11.44	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
易方达稳悦120天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	农银汇理金汇债券A	1.21	4.30	7.13	13.02	14.56
4419	新华纯债添利债券B	0.84	4.30	7.85	11.31	13.51
4420	易方达稳悦120天滚动短债C	1.40	4.30	8.33	-	11.91
4421	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.52	4.30	8.24	-	9.01
4422	中加颐享纯债债券C	0.08	4.30	5.09	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
易方达稳悦120天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	鹏扬利泽债券A	1.63	4.99	8.33	14.44	30.37
3295	平安合庆定开债	-0.94	4.18	8.33	16.91	20.83
3296	易方达稳悦120天滚动短债C	1.40	4.30	8.33	-	11.91
3297	中加颐瑾定开债券A	0.11	5.57	8.33	15.14	20.30
3298	中融睿嘉39个月定开债券C	2.85	5.75	8.33	15.00	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
易方达稳悦120天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.64	5.19	10.09	-	15.64
4113	易方达稳悦120天滚动短债A	1.60	4.70	8.98	-	12.84
4114	易方达稳悦120天滚动短债C	1.40	4.30	8.33	-	11.91
4115	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.72	4.89	8.91	-	13.42
4116	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.52	4.46	8.26	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
易方达稳悦120天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	民生加银恒祥债券	-0.23	5.74	8.82	-	11.92
3877	财通资管鸿达纯债债券I	1.10	3.38	6.89	11.91	11.91
3878	易方达稳悦120天滚动短债C	1.40	4.30	8.33	-	11.91
3879	中加恒享三个月定开债券	1.08	5.90	10.10	-	11.91
3880	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.70	10.18	-	11.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债01	270.00	27442.49	3.03%
25进出04	230.00	23191.15	2.56%
22上汽通用债	210.00	21548.16	2.38%
23北京银行小微债01	180.00	18342.66	2.03%
21国开08	170.00	17228.28	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	370018.43	40.85%
企业债	5337.39	0.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1189	1.1190	1.1191	1.1188	1.1187
累计净值(元)	1.1189	1.1190	1.1191	1.1188	1.1187

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