资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157149.84 98.67%
银行存款和结算备付金 1918.97 1.20%
其他资产 199.05 0.12%
资产总值:159267.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23杭水01 100.00 10316.25 8.07%
23财信04 80.00 8313.70 6.50%
22海宁专项债 80.00 8250.93 6.45%
24江苏资产MTN001 70.00 7237.20 5.66%
23兴城人居MTN002 70.00 7185.38 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 59461.00 46.51%
金融债券 17046.70 13.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%