财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
635.24 |
2758.26 |
1275.86 |
5848.08 |
1376.24 |
| 本期利润(万元) |
-247.92 |
1131.46 |
-149.92 |
6941.62 |
1.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5730.70 |
0.00 |
4776.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127694.86 |
130648.82 |
175692.70 |
176114.80 |
174005.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.34 |
0.00 |
48.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1811.95 |
231.29 |
2740.45 |
150.22 |
164.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
148740.47 |
224931.56 |
180870.45 |
208882.42 |
230720.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
138314.32 |
213838.38 |
178794.32 |
205295.62 |
223010.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.24 |
44.74 |
43.13 |
44.75 |
43.44 |
| 应付托管费(万元) |
10.75 |
14.91 |
14.38 |
14.92 |
14.48 |
| 资产总计(万元) |
155182.50 |
227932.35 |
184876.76 |
210222.01 |
231623.66 |
| 负债合计(万元) |
24371.26 |
51573.51 |
10293.30 |
33973.33 |
57062.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
130811.24 |
176358.84 |
174583.46 |
176248.68 |
174560.68 |
| 未分配利润(万元) |
6400.79 |
7428.25 |
4930.81 |
6294.17 |
4153.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.23 |
32.96 |
13.90 |
19.69 |
8.94 |
| 投资收益(万元) |
3495.43 |
7478.57 |
3951.07 |
8166.29 |
4599.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1629.04 |
1095.79 |
1320.33 |
2043.74 |
1575.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1873.61 |
8607.32 |
5285.30 |
10229.72 |
6184.02 |
| 管理人报酬(万元) |
245.68 |
526.57 |
262.55 |
525.23 |
260.14 |
| 托管费(万元) |
81.89 |
175.52 |
87.52 |
175.08 |
86.71 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
22.56 |
14.45 |
28.55 |
14.18 |
| 费用合计(万元) |
741.50 |
1652.35 |
849.74 |
1810.37 |
1007.40 |
| 利润总额(万元) |
1132.12 |
6954.97 |
4435.56 |
8419.35 |
5176.62 |
| 净利润(万元) |
1132.12 |
6954.97 |
4435.56 |
8419.35 |
5176.62 |
