我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 218481.43 99.26%
银行存款和结算备付金 1262.84 0.57%
其他资产 367.74 0.17%
资产总值:220112.00万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23石交投集MTN001 100.00 10409.72 5.98%
23甘国投MTN002 100.00 10356.89 5.95%
21赣金控MTN002 100.00 10327.98 5.93%
23杭水01 100.00 10155.53 5.83%
23宁安02 90.00 9174.08 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 67196.12 38.58%
金融债券 9118.42 5.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%