圆信永丰兴融C(002074)_财务情况

圆信永丰兴融C002074CIRCULAR LETTER YONGFENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	0.61	2.90	1.39	11.11	2.54
本期利润(万元)	-0.44	0.65	-0.57	13.36	-0.19
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.00	-0.00	0.04	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.33	0.00	3.58	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5.21	0.00	4.20	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	145.95	162.42	182.49	244.04	330.19
期末基金份额净值(元)	1.02	1.04	1.03	1.03	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	0.51	0.00	3.62	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	45.09	0.00	44.35	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1811.95	231.29	2740.45	150.22	164.63
交易性金融资产(万元)	148740.47	224931.56	180870.45	208882.42	230720.66
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	138314.32	213838.38	178794.32	205295.62	223010.87
应付管理人报酬(万元)	32.24	44.74	43.13	44.75	43.44
应付托管费(万元)	10.75	14.91	14.38	14.92	14.48
资产总计(万元)	155182.50	227932.35	184876.76	210222.01	231623.66
负债合计(万元)	24371.26	51573.51	10293.30	33973.33	57062.98
所有者权益合计(万元)	130811.24	176358.84	174583.46	176248.68	174560.68
未分配利润(万元)	6400.79	7428.25	4930.81	6294.17	4153.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	7.23	32.96	13.90	19.69	8.94
投资收益(万元)	3495.43	7478.57	3951.07	8166.29	4599.99
公允价值变动收益(万元)	-1629.04	1095.79	1320.33	2043.74	1575.09
其它收入(万元)	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
收入合计(万元)	1873.61	8607.32	5285.30	10229.72	6184.02
管理人报酬(万元)	245.68	526.57	262.55	525.23	260.14
托管费(万元)	81.89	175.52	87.52	175.08	86.71
其它费用(万元)	10.77	22.56	14.45	28.55	14.18
费用合计(万元)	741.50	1652.35	849.74	1810.37	1007.40
利润总额(万元)	1132.12	6954.97	4435.56	8419.35	5176.62
净利润(万元)	1132.12	6954.97	4435.56	8419.35	5176.62

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