圆信永丰兴融C(002074)_财务情况

圆信永丰兴融C002074CIRCULAR LETTER YONGFENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	3.62	18.42	4.64	10.89	6.27
本期利润(万元)	5.02	25.08	4.20	16.24	9.88
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.05	0.01	0.03	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.46	0.00	2.78	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10.19	0.00	7.71	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	440.05	483.17	539.49	563.54	581.89
期末基金份额净值(元)	1.02	1.03	1.02	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	4.51	0.00	2.80	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	39.30	0.00	37.03	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	150.22	164.63	113.11	188.20	182.49
交易性金融资产(万元)	208882.42	230720.66	234805.37	238649.09	216962.71
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	205295.62	223010.87	223971.71	236208.78	214340.11
应付管理人报酬(万元)	44.75	43.44	43.95	44.09	45.83
应付托管费(万元)	14.92	14.48	14.65	14.70	15.28
资产总计(万元)	210222.01	231623.66	235572.73	239324.88	221533.21
负债合计(万元)	33973.33	57062.98	63275.85	61999.96	43346.56
所有者权益合计(万元)	176248.68	174560.68	172296.88	177324.92	178186.65
未分配利润(万元)	6294.17	4153.41	1524.89	3754.80	2775.58

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	19.69	8.94	9.71	4.08	10941.64
投资收益(万元)	8166.29	4599.99	9890.08	5425.41	252.37
公允价值变动收益(万元)	2043.74	1575.09	-2728.88	313.69	2195.78
其它收入(万元)	0.01	0.00	0.08	0.04	4.72
收入合计(万元)	10229.72	6184.02	7170.98	5743.22	13394.51
管理人报酬(万元)	525.23	260.14	533.20	265.70	530.86
托管费(万元)	175.08	86.71	177.73	88.57	176.95
其它费用(万元)	28.55	14.18	28.93	14.97	28.47
费用合计(万元)	1810.37	1007.40	2057.85	1070.66	2294.98
利润总额(万元)	8419.35	5176.62	5113.14	4672.56	11099.52
净利润(万元)	8419.35	5176.62	5113.14	4672.56	11099.52

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