资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103818.70 99.90%
银行存款和结算备付金 98.25 0.09%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:103917.43万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25桂铁投MTN001 75.00 7628.09 9.53%
25桂交投MTN001A 55.00 5566.77 6.96%
25广西旅发CP001 50.00 5072.21 6.34%
25农发21 50.00 5020.09 6.27%
25绿城水务SCP001 50.00 5012.99 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5020.09 6.27%
企业债 1025.27 1.28%
国家债券 951.97 1.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%