圆信永丰兴利C(001919)_最新动态

圆信永丰兴利C001919CIRCULAR LETTER YONGFENG HING LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中金：哪个角度更适合FOF切入资产配置叙事？[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1029 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2819

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴利C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：许燕

2024-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰兴利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	0.92	1.38	0.73
债券型名次	2167	1118	1706	1340	1585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	6.68	9.95	14.23	30.46
债券型名次	1604	1564	2180	2469	1508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
圆信永丰兴利C一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	永赢昭利债券A	0.08	0.27	0.79	1.03	0.62
2166	圆信永丰兴利A	0.08	0.32	0.94	1.42	0.75
2167	圆信永丰兴利C	0.08	0.32	0.92	1.38	0.73
2168	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.31	0.69	0.76	0.49
2169	招商添瑞1年定开债A	0.08	0.29	1.53	1.47	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
圆信永丰兴利C一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	永赢元利债券A	0.13	0.32	0.90	1.08	0.67
1117	圆信永丰兴利A	0.08	0.32	0.94	1.42	0.75
1118	圆信永丰兴利C	0.08	0.32	0.92	1.38	0.73
1119	招商金融债3个月定开债	0.16	0.32	0.83	0.99	0.53
1120	招商双债增强(LOF)E	-0.05	0.32	0.76	0.74	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
圆信永丰兴利C一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	永赢宏益债券A	0.08	0.33	0.92	1.32	0.74
1705	永赢盈益债券C	0.17	0.35	0.92	1.16	0.64
1706	圆信永丰兴利C	0.08	0.32	0.92	1.38	0.73
1707	招商招裕纯债A	0.11	0.33	0.92	1.09	0.68
1708	招商招裕纯债C	0.12	0.33	0.92	1.09	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
圆信永丰兴利C一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.27	0.84	1.38	0.62
1339	平安惠盈纯债A	0.08	0.24	1.21	1.38	0.72
1340	圆信永丰兴利C	0.08	0.32	0.92	1.38	0.73
1341	招商添兴6个月定开债	0.11	0.19	0.52	1.38	0.35
1342	浙商丰裕纯债A	0.10	0.45	1.05	1.38	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
圆信永丰兴利C一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	兴银汇泽87个月定开债券	0.18	0.44	1.25	2.43	0.73
1584	永赢稳益债券	0.08	0.36	0.95	1.07	0.73
1585	圆信永丰兴利C	0.08	0.32	0.92	1.38	0.73
1586	浙商聚盈纯债债券C	0.12	0.38	0.99	1.12	0.73
1587	中泰安益利率债C	0.19	0.43	1.02	1.23	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
圆信永丰兴利C一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	天弘裕享一年定开债券发起	2.68	6.60	11.08	-	10.83
1603	兴全兴泰债券	2.68	5.92	11.02	19.73	40.79
1604	圆信永丰兴利C	2.68	6.68	9.95	14.23	30.46
1605	浙商惠隆39个月定开债	2.68	5.23	8.48	16.29	18.18
1606	中金金利A	2.68	4.58	8.24	15.08	32.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
圆信永丰兴利C一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	兴华安聚纯债A	1.61	6.68	0.00	-	15.68
1563	易方达恒安定开债券发起式	2.56	6.68	12.05	19.87	33.84
1564	圆信永丰兴利C	2.68	6.68	9.95	14.23	30.46
1565	鑫元瑞利定开债券	2.85	6.68	14.53	23.80	48.76
1566	天弘稳利定期开放B	2.11	6.67	14.05	22.56	80.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
圆信永丰兴利C一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	申万菱信汇元宝债券A	10.52	14.21	9.95	-	0.85
2179	天弘合利债券发起C	2.21	5.92	9.95	-	9.94
2180	圆信永丰兴利C	2.68	6.68	9.95	14.23	30.46
2181	金信民兴债券A	4.64	8.16	9.94	12.21	30.42
2182	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.46	5.70	9.94	17.46	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
圆信永丰兴利C一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	建信收益增强债券A	4.89	10.06	9.06	14.23	122.54
2468	平安惠隆纯债A	0.85	4.10	7.91	14.23	26.28
2469	圆信永丰兴利C	2.68	6.68	9.95	14.23	30.46
2470	中银丰进定期开放债券	1.93	5.06	8.44	14.23	35.20
2471	博时华盈纯债债券	1.60	5.11	8.77	14.21	34.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
圆信永丰兴利C一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	中欧鼎利债券C	12.06	21.19	14.75	14.17	30.47
1507	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.91	5.12	8.35	15.72	30.46
1508	圆信永丰兴利C	2.68	6.68	9.95	14.23	30.46
1509	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.67	6.42	11.38	19.58	30.46
1510	平安惠悦纯债	1.71	5.38	11.08	19.23	30.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂交投MTN001A	55.00	5612.16	6.95%
25农发21	50.00	5040.35	6.24%
25绿城水务SCP001	50.00	5037.52	6.24%
25南宁城投MTN001	45.00	4588.98	5.68%
24柳州投控MTN001	40.00	4276.78	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5040.35	6.24%
企业债	1028.60	1.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1025	1.1024	1.1020	1.1018	1.1019
累计净值(元)	1.2815	1.2814	1.2810	1.2808	1.2809

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