圆信永丰强化收益A(002932)_财务情况

圆信永丰强化收益A002932CIRCULAR LETTER YONGFENG ENHANCED REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1811.86	1294.48	914.18	-101.33	-992.45
本期利润(万元)	2838.14	1063.59	231.92	4753.16	1768.05
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.01	0.00	0.04	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.31	0.00	3.71	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1123.80	0.00	585.81	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	88176.60	50216.49	92248.37	104170.58	85966.41
期末基金份额净值(元)	1.21	1.16	1.14	1.14	1.14
本期净值增长率(%)	0.00	1.76	0.00	5.29	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	44.21	0.00	41.72	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	8.69	109.17	510.64	1608.72	81.39
交易性金融资产(万元)	74695.21	120226.90	155552.53	226207.78	167759.75
其中：股票投资(万元)	10312.22	16390.92	19015.64	35044.83	25999.53
其中：债券投资(万元)	64382.99	103835.98	136536.89	191162.95	141760.23
应付管理人报酬(万元)	35.87	63.20	76.23	110.99	89.94
应付托管费(万元)	10.25	18.06	21.78	31.71	25.70
资产总计(万元)	79317.80	124511.56	158759.29	229660.11	168679.19
负债合计(万元)	17041.21	11848.87	27736.43	30327.93	9277.48
所有者权益合计(万元)	62276.59	112662.68	131022.86	199332.17	159401.71
未分配利润(万元)	8531.33	13803.94	13844.88	19124.22	17223.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.67	26.98	14.59	21.44	11.45
投资收益(万元)	1997.94	1552.36	300.06	2316.69	1592.43
公允价值变动收益(万元)	-217.06	5024.38	2046.38	2546.87	4844.89
其它收入(万元)	12.86	29.79	26.69	40.13	9.65
收入合计(万元)	1799.40	6633.51	2387.71	4925.13	6458.41
管理人报酬(万元)	316.31	921.93	573.87	1138.11	459.73
托管费(万元)	90.37	263.41	163.96	325.18	131.35
其它费用(万元)	10.45	20.77	13.83	28.41	14.02
费用合计(万元)	585.24	1684.24	1014.55	2164.49	981.68
利润总额(万元)	1214.16	4949.28	1373.17	2760.64	5476.73
净利润(万元)	1214.16	4949.28	1373.17	2760.64	5476.73

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