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最新净值:1.104 0.003(0.25%)

累计净值:1.324

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 圆信永丰强化收益A增长自成立以来,共分红 4
基金经理:范妍 2021-06-23 每10份派现金 0.4
基金规模:19.59亿元 2020-12-24 每10份派现金 0.3
    圆信永丰强化收益A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.92 -0.31 0.22 -0.72 -0.51
债券型名次 5274 5130 5082 5065 4924
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农业银行二级01 59.00 6053.18 3.04%
22国开03 50.00 5149.40 2.58%
22平证07 50.00 5101.61 2.56%
23国开01 50.00 5100.58 2.56%
23华夏银行债02 50.00 5088.74 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 52784.56 26.48%
金融债券 50773.62 25.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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