我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 899984.27 99.52%
银行存款和结算备付金 2257.68 0.25%
其他资产 2066.59 0.23%
资产总值:904308.55万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 220.00 22330.70 3.03%
23国开08 210.00 21673.72 2.94%
22光大银行小微债 210.00 21153.02 2.87%
23交行债01 200.00 20461.85 2.77%
20国开03 200.00 20358.73 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 385237.26 52.22%
企业债 113913.50 15.44%
国家债券 1126.75 0.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%