资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 143809.87 99.71%
银行存款和结算备付金 401.06 0.28%
其他资产 10.28 0.01%
资产总值:144221.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 80.00 7946.73 5.18%
24农发31 70.00 7105.72 4.63%
25农发11 70.00 7064.33 4.60%
22国开20 60.00 6471.33 4.22%
19国开05 60.00 6481.57 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71845.58 46.83%
企业债 24071.99 15.69%
国家债券 5006.90 3.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%