资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 160708.03 99.98%
银行存款和结算备付金 27.15 0.02%
其他资产 2.58 0.00%
资产总值:160737.76万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 70.00 7092.73 4.43%
25进出01 70.00 7084.62 4.42%
25农发31 70.00 7032.89 4.39%
25附息国债22 70.00 6976.98 4.35%
25农发20 70.00 6947.96 4.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72843.76 45.46%
企业债 18504.47 11.55%
国家债券 6976.98 4.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%