永赢稳益债券(002169)_最新动态

永赢稳益债券002169YONGYING STABLE INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基小律助力松创投完成松山湖百亿产投母基金备案[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1145 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3364

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

永赢稳益债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶毅

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.34亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.4 元

永赢稳益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.09	0.45	0.19	0.61
债券型名次	2029	3167	2071	4042	4086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	5.67	10.03	17.52	37.08
债券型名次	4204	3327	2129	1454	998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	永赢瑞益债券	0.08	-0.06	0.55	0.42	1.03
2028	永赢润益债券C	0.08	-0.38	0.12	-0.74	-0.23
2029	永赢稳益债券	0.08	-0.09	0.45	0.19	0.61
2030	永赢颐利债券	0.08	-0.13	0.41	0.16	1.00
2031	永赢智益纯债三个月	0.08	-0.10	0.45	0.25	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	永赢泰利债券C	0.00	-0.09	0.42	0.34	0.76
3166	永赢通益债券C	0.03	-0.09	0.05	-0.45	-0.85
3167	永赢稳益债券	0.08	-0.09	0.45	0.19	0.61
3168	永赢增益债券A	0.11	-0.09	0.35	-0.10	0.30
3169	圆信永丰兴利A	0.06	-0.09	0.67	0.74	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.08	0.01	0.45	0.32	0.66
2070	永赢乾益债券	0.13	-0.07	0.45	0.23	0.88
2071	永赢稳益债券	0.08	-0.09	0.45	0.19	0.61
2072	永赢智益纯债三个月	0.08	-0.10	0.45	0.25	0.99
2073	招商添呈1年定开债	0.09	0.01	0.45	0.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	信澳安盛纯债	0.09	-0.01	0.44	0.19	0.67
4041	永赢泰益债券A	0.06	-0.20	0.28	0.19	0.87
4042	永赢稳益债券	0.08	-0.09	0.45	0.19	0.61
4043	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.12	-0.00	0.67	0.19	0.10
4044	招商双债增强(LOF)D	0.06	-0.14	0.36	0.19	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.10	0.06	0.56	0.27	0.61
4085	新华聚利A	0.07	0.03	0.44	0.34	0.61
4086	永赢稳益债券	0.08	-0.09	0.45	0.19	0.61
4087	中银证券安进债券C	0.08	0.06	0.44	0.39	0.61
4088	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.05	0.10	0.36	0.46	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	添富短债债券C	1.06	3.56	5.69	10.63	17.33
4203	永赢昌益债券C	1.06	5.17	9.65	14.02	18.56
4204	永赢稳益债券	1.06	5.67	10.03	17.52	37.08
4205	招商招利1个月期理财债券A	1.06	2.71	4.35	8.11	9.64
4206	招商招利1个月期理财债券B	1.06	2.71	4.35	8.11	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	平安元悦60天滚动持有短债C	1.61	5.67	8.19	-	8.95
3326	泰信汇盈债券C	1.97	5.67	9.46	-	10.94
3327	永赢稳益债券	1.06	5.67	10.03	17.52	37.08
3328	中融睿祥纯债A	1.37	5.67	12.12	19.20	39.13
3329	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	南方丰元信用增强债券C	0.56	4.30	10.03	13.26	65.36
2128	添富AAA级信用纯债E	1.15	5.74	10.03	-	15.97
2129	永赢稳益债券	1.06	5.67	10.03	17.52	37.08
2130	圆信永丰兴利A	2.46	7.24	10.03	15.23	29.90
2131	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.88	7.62	10.03	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	嘉实致益纯债债券	1.09	6.48	11.38	17.52	18.32
1453	鹏华丰盈债券	1.54	6.47	11.16	17.52	35.17
1454	永赢稳益债券	1.06	5.67	10.03	17.52	37.08
1455	招商招乾3个月定开债发起式C	1.31	5.89	9.55	17.51	43.84
1456	工银瑞祥定开发起式债券	1.39	6.22	10.25	17.50	31.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	鑫元合享纯债A	0.74	4.40	8.05	15.36	37.20
997	永赢丰益债券	1.39	5.31	8.71	16.92	37.08
998	永赢稳益债券	1.06	5.67	10.03	17.52	37.08
999	富国景利纯债债券	1.47	6.72	11.60	19.11	37.07
1000	信诚稳悦A	4.00	8.74	10.94	16.96	37.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	80.00	7946.73	5.18%
24农发31	70.00	7105.72	4.63%
25农发11	70.00	7064.33	4.60%
22国开20	60.00	6471.33	4.22%
19国开05	60.00	6481.57	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71845.58	46.83%
企业债	24071.99	15.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1148	1.1143	1.1140	1.1136	1.1136
累计净值(元)	1.3367	1.3362	1.3359	1.3355	1.3355

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