永赢稳益债券(002169)_最新动态

永赢稳益债券002169YONGYING STABLE INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1268 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3487

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

永赢稳益债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：缪佳

2025-12-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.03亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.4 元

永赢稳益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.98	1.67	0.97
债券型名次	870	220	701	1029	769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.99	9.52	17.12	38.59
债券型名次	2603	3086	2271	1222	988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	永赢华嘉信用债C	0.06	-0.11	1.05	1.69	1.04
869	永赢嘉益债券	0.06	-0.03	0.14	0.46	0.30
870	永赢稳益债券	0.06	0.32	0.98	1.67	0.97
871	永赢众利债券	0.06	-0.18	0.24	0.98	0.52
872	招商双债增强(LOF)D	0.06	-0.76	0.09	0.70	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.32	1.02	2.09	0.94
219	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.32	1.00	2.04	0.93
220	永赢稳益债券	0.06	0.32	0.98	1.67	0.97
221	圆信永丰兴利C	0.03	0.32	0.98	1.82	0.96
222	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.32	0.68	0.70	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	兴证全球恒远债券A	0.01	0.19	0.98	2.04	0.97
700	永赢邦利债券A	0.00	0.29	0.98	1.96	1.08
701	永赢稳益债券	0.06	0.32	0.98	1.67	0.97
702	圆信永丰兴利C	0.03	0.32	0.98	1.82	0.96
703	中融益泓90天滚动持有债券A	0.08	0.00	0.98	1.67	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.11	0.76	1.67	0.83
1028	申万菱信稳益宝债券C	0.00	-0.19	0.85	1.67	0.94
1029	永赢稳益债券	0.06	0.32	0.98	1.67	0.97
1030	中融益泓90天滚动持有债券A	0.08	0.00	0.98	1.67	0.95
1031	长城泰利债券A	0.02	0.24	0.89	1.66	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢稳益债券一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	兴证全球恒远债券A	0.01	0.19	0.98	2.04	0.97
768	永赢宏益债券A	0.05	0.27	1.02	1.79	0.97
769	永赢稳益债券	0.06	0.32	0.98	1.67	0.97
770	中金金元A	0.04	0.24	0.96	1.57	0.97
771	中欧可转债债券A	1.51	-6.48	1.40	2.70	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	信诚至泰C	2.14	5.45	9.89	15.41	32.06
2602	银河聚星两年定开债券	2.14	4.40	6.72	12.35	16.11
2603	永赢稳益债券	2.14	4.99	9.52	17.12	38.59
2604	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.14	6.17	10.81	19.14	19.28
2605	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.14	4.84	8.75	17.13	34.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	泰康信用精选债券A	2.08	4.99	9.64	17.31	24.18
3085	万家恒C	2.31	4.99	10.24	15.79	64.80
3086	永赢稳益债券	2.14	4.99	9.52	17.12	38.59
3087	招商添浩纯债A	1.75	4.99	8.11	16.47	14.06
3088	招商招怡纯债C	2.03	4.99	9.15	12.58	25.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	嘉实致乾纯债债券	0.81	5.21	9.52	-	12.41
2270	英大安悦纯债债券A	1.70	5.36	9.52	-	11.09
2271	永赢稳益债券	2.14	4.99	9.52	17.12	38.59
2272	招商招怡纯债A	2.23	5.25	9.52	14.91	29.06
2273	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.08	4.31	9.52	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.65	5.53	9.28	17.12	19.57
1221	建信稳定增利债券C	4.10	8.21	7.54	17.12	168.73
1222	永赢稳益债券	2.14	4.99	9.52	17.12	38.59
1223	易方达投资级信用债债券C	1.95	4.44	9.47	17.11	73.00
1224	长城泰利债券A	2.55	5.11	8.88	17.10	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
永赢稳益债券一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	易方达富惠纯债债券A	2.26	4.68	9.34	15.14	38.67
987	鑫元兴利定期开放债券	1.42	4.93	8.94	-	38.61
988	永赢稳益债券	2.14	4.99	9.52	17.12	38.59
989	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.11	6.06	11.33	20.15	38.58
990	南方兴利半年定开债券发起	2.17	6.18	11.03	19.73	38.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	70.00	7092.73	4.43%
25进出01	70.00	7084.62	4.42%
25农发31	70.00	7032.89	4.39%
25附息国债22	70.00	6976.98	4.35%
25农发20	70.00	6947.96	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72843.76	45.46%
企业债	18504.47	11.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1264	1.1261	1.1259	1.1255	1.1251
累计净值(元)	1.3483	1.3480	1.3478	1.3474	1.3470

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