我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5217.32 9.74%
债券 48135.90 89.84%
银行存款和结算备付金 186.15 0.35%
其他资产 42.50 0.08%
资产总值:53581.87万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 100.00 10283.68 19.66%
23国开08 60.00 6131.73 11.72%
22国开08 50.00 5116.03 9.78%
21中企01 40.00 4031.98 7.71%
24进出04 40.00 4010.75 7.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27625.59 52.81%
企业债 12249.72 23.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 116.89 1027.46 1.96%
保利发展 600048 111.27 974.73 1.86%
顾家家居 603816 22.30 720.03 1.38%
欧派家居 603833 12.46 667.36 1.28%
华发股份 600325 82.85 538.52 1.03%
中国平安 601318 12.86 531.89 1.02%
中国太保 601601 11.95 332.93 0.64%
万华化学 600309 2.76 223.17 0.43%
招商积余 001914 20.08 201.22 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.27 5.24%
制造业 0.16 3.08%
金融业 0.09 1.65%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 136.52 1290.11 1.89%
保利发展 600048 135.37 1235.93 1.81%
顾家家居 603816 27.14 1000.61 1.46%
欧派家居 603833 15.21 971.61 1.42%
华发股份 600325 109.11 770.32 1.13%
中国平安 601318 17.42 710.91 1.04%
金地集团 600383 132.14 498.18 0.73%
中国太保 601601 13.65 313.95 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.38 5.55%
制造业 0.20 2.89%
金融业 0.10 1.50%