我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -129.49 -2160.31 46.88 -150.55 -232.15
本期利润(万元) -93.44 -687.93 560.34 -483.53 -105.23
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.02 0.02 -0.01 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.96 0.00 -1.10 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -952.78 0.00 2764.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.04 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 2936.56 28426.63 14082.40 45274.74 42636.00
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.12 1.15 1.21
本期净值增长率(%) 0.00 -4.46 0.00 -1.02 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 23.29 0.00 27.73 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 17.36 1071.60 157.79 6747.35 12992.33
交易性金融资产(万元) 186569.46 428496.55 545751.49 625519.46 456801.34
其中:股票投资(万元) 15120.79 72912.93 90560.14 112309.92 79535.24
其中:债券投资(万元) 171448.66 355583.62 455191.35 513209.54 377266.10
应付管理人报酬(万元) 92.00 162.91 251.04 254.94 181.14
应付托管费(万元) 25.09 44.43 68.46 69.53 49.40
资产总计(万元) 194489.64 435516.39 551759.03 638628.32 482466.08
负债合计(万元) 43280.31 29988.67 94164.16 68598.26 49789.40
所有者权益合计(万元) 151209.33 405527.72 457594.87 570030.06 432676.68
未分配利润(万元) 9937.09 54856.53 82669.43 133471.36 99757.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 186.68 84.65 138.75 49.08 15039.70
投资收益(万元) -10038.04 2222.02 5389.77 760.60 2027.57
公允价值变动收益(万元) 2586.89 -2938.35 -15201.83 672.85 -561.89
其它收入(万元) 22.66 21.06 100.05 4.86 53.36
收入合计(万元) -7241.81 -610.62 -9573.26 1487.38 16558.73
管理人报酬(万元) 1850.53 980.11 3102.11 1639.60 2594.26
托管费(万元) 504.69 267.30 846.03 447.16 707.53
其它费用(万元) 21.22 12.77 24.72 12.27 24.70
费用合计(万元) 3988.95 2097.64 5078.02 2474.30 4802.12
利润总额(万元) -11230.77 -2708.25 -14651.28 -986.92 11756.61
净利润(万元) -11230.77 -2708.25 -14651.28 -986.92 11756.61