财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
300.02 |
-67.92 |
-80.38 |
-281.77 |
-129.98 |
| 本期利润(万元) |
542.09 |
7.69 |
-46.62 |
-59.24 |
96.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1240.27 |
0.00 |
-547.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15873.91 |
7346.53 |
801.95 |
4421.14 |
3375.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.70 |
0.00 |
27.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1917.64 |
8.15 |
12.93 |
17.36 |
1071.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
27363.63 |
17196.71 |
53353.22 |
186569.46 |
428496.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
2361.53 |
2666.38 |
5217.32 |
15120.79 |
72912.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
25002.10 |
14530.33 |
48135.90 |
171448.66 |
355583.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.39 |
7.08 |
24.24 |
92.00 |
162.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
1.93 |
6.61 |
25.09 |
44.43 |
| 资产总计(万元) |
29314.47 |
17308.23 |
53581.87 |
194489.64 |
435516.39 |
| 负债合计(万元) |
2068.63 |
2611.54 |
1268.62 |
43280.31 |
29988.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
27245.84 |
14696.69 |
52313.25 |
151209.33 |
405527.72 |
| 未分配利润(万元) |
3160.80 |
1500.90 |
4165.27 |
9937.09 |
54856.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.13 |
27.41 |
24.81 |
186.68 |
84.65 |
| 投资收益(万元) |
-557.14 |
-4600.62 |
-3601.33 |
-10038.04 |
2222.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
839.56 |
6684.29 |
5104.90 |
2586.89 |
-2938.35 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
1.63 |
0.94 |
22.66 |
21.06 |
| 收入合计(万元) |
284.66 |
2112.71 |
1529.32 |
-7241.81 |
-610.62 |
| 管理人报酬(万元) |
30.01 |
287.43 |
215.98 |
1850.53 |
980.11 |
| 托管费(万元) |
8.18 |
78.39 |
58.90 |
504.69 |
267.30 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
20.65 |
11.49 |
21.22 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
61.26 |
591.80 |
463.69 |
3988.95 |
2097.64 |
| 利润总额(万元) |
223.40 |
1520.91 |
1065.64 |
-11230.77 |
-2708.25 |
| 净利润(万元) |
223.40 |
1520.91 |
1065.64 |
-11230.77 |
-2708.25 |
