资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 934773.90 89.09%
银行存款和结算备付金 114482.09 10.91%
其他资产 4.42 0.00%
资产总值:1049260.42万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行小微债01 400.00 40841.07 4.85%
24华夏银行债01 300.00 30679.17 3.65%
24浦发银行二级资本债02A 300.00 30342.04 3.61%
25农发31 290.00 29017.24 3.45%
18农发06 240.00 26222.83 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 442814.05 52.63%
企业债 126877.63 15.08%
国家债券 18786.08 2.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%