永赢丰益债券(003898)_最新动态

永赢丰益债券003898YONG YING FENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0259 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3230

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

永赢丰益债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：谢越

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.14亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.4 元

永赢丰益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.74	0.23	0.04
债券型名次	2039	2663	1546	3514	2477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	4.93	8.20	16.29	37.26
债券型名次	3437	3756	3399	1347	1007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	永赢丰利债券A	0.04	0.26	0.72	0.38	0.04
2038	永赢丰利债券C	0.04	0.25	0.69	0.32	0.04
2039	永赢丰益债券	0.04	0.20	0.74	0.23	0.04
2040	永赢聚益债券A	0.04	0.24	0.81	0.64	0.04
2041	永赢凯利债券	0.04	0.23	0.76	0.30	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.02	0.20	0.57	-0.08	-0.02
2662	永赢昌益债券A	0.03	0.20	0.66	-0.18	0.03
2663	永赢丰益债券	0.04	0.20	0.74	0.23	0.04
2664	永赢泰益债券A	0.06	0.20	0.40	0.02	0.06
2665	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.20	0.54	0.52	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	西部利得添盈短债债券A	0.02	0.28	0.74	0.89	0.02
1545	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.25	0.74	0.72	0.05
1546	永赢丰益债券	0.04	0.20	0.74	0.23	0.04
1547	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.17	0.74	0.96	0.03
1548	中信建投稳硕债券C	0.03	0.25	0.74	-0.80	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.04	0.22	0.68	0.23	-0.04
3513	银河丰利	-0.10	-0.08	0.37	0.23	-0.10
3514	永赢丰益债券	0.04	0.20	0.74	0.23	0.04
3515	永赢湖北国企债一年定开发起	0.00	0.16	0.73	0.23	0.00
3516	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.19	0.51	0.23	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	永赢丰利债券A	0.04	0.26	0.72	0.38	0.04
2476	永赢丰利债券C	0.04	0.25	0.69	0.32	0.04
2477	永赢丰益债券	0.04	0.20	0.74	0.23	0.04
2478	永赢聚益债券A	0.04	0.24	0.81	0.64	0.04
2479	永赢凯利债券	0.04	0.23	0.76	0.30	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.01	5.83	8.29	16.45	18.09
3436	兴华安丰纯债A	1.01	4.03	7.00	-	8.08
3437	永赢丰益债券	1.01	4.93	8.20	16.29	37.26
3438	中科沃土沃安中短利率债券A	1.01	3.42	5.66	7.94	21.24
3439	中融聚通定期开放债券	1.01	7.63	13.29	21.63	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	南方聪元C	0.51	4.93	8.29	14.27	17.02
3755	鹏扬浦利中短债C	1.56	4.93	8.27	14.99	18.58
3756	永赢丰益债券	1.01	4.93	8.20	16.29	37.26
3757	蜂巢添益纯债C	1.04	4.92	9.36	18.30	20.13
3758	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.90	4.92	8.70	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	汇添富中债1-3年农发债C	0.41	5.33	8.20	15.21	20.70
3398	万家增强收益债券	3.56	5.24	8.20	8.86	229.63
3399	永赢丰益债券	1.01	4.93	8.20	16.29	37.26
3400	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.45	5.90	8.19	-	15.17
3401	德邦景颐债券A	1.73	6.62	8.19	9.51	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	嘉实稳瑞纯债债券	0.96	5.26	9.02	16.29	40.03
1346	前海联合泰瑞纯债C	0.34	6.90	10.23	16.29	16.64
1347	永赢丰益债券	1.01	4.93	8.20	16.29	37.26
1348	中融恒鑫纯债C	1.23	6.29	10.03	16.29	21.57
1349	国泰信用互利债券C	4.05	9.00	10.08	16.27	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	永赢稳益债券	0.59	5.16	9.79	17.16	37.30
1006	鹏华丰玉债券	0.96	6.57	9.20	16.23	37.28
1007	永赢丰益债券	1.01	4.93	8.20	16.29	37.26
1008	鑫元合享纯债A	0.42	3.89	7.30	14.32	37.22
1009	华富安福债券	4.99	12.42	8.93	13.39	37.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行小微债01	400.00	40841.07	4.85%
24华夏银行债01	300.00	30679.17	3.65%
24浦发银行二级资本债02A	300.00	30342.04	3.61%
25农发31	290.00	29017.24	3.45%
18农发06	240.00	26222.83	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	442814.05	52.63%
企业债	126877.63	15.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢丰益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0255	1.0253	1.0253	1.0257	1.0256
累计净值(元)	1.3226	1.3224	1.3224	1.3228	1.3227

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