永赢丰益债券(003898)_最新动态

永赢丰益债券003898YONG YING FENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0255 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3226

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

永赢丰益债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：谢越

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.14亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.4 元

永赢丰益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.05	0.70	0.36	1.11
债券型名次	2989	4061	1412	3495	3341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	4.88	8.34	-	37.21
债券型名次	3437	3808	3366	803	1002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	英大通惠多利债券A	-0.02	0.11	0.42	-0.01	3.39
2988	英大通惠多利债券C	-0.02	0.08	0.34	-0.17	3.05
2989	永赢丰益债券	-0.02	0.05	0.70	0.36	1.11
2990	永赢华嘉信用债A	-0.02	0.17	0.66	0.97	2.10
2991	永赢华嘉信用债C	-0.02	0.13	0.59	0.81	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4060	银河沃丰债券	-0.05	0.05	0.46	0.01	0.99
4061	永赢丰益债券	-0.02	0.05	0.70	0.36	1.11
4062	永赢增益债券C	-0.07	0.05	0.35	-0.25	0.20
4063	招商产业债券C	0.00	0.05	0.29	0.24	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	兴银合盛定开债C	0.03	0.20	0.70	1.27	2.39
1411	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.02	0.27	0.70	1.50	2.49
1412	永赢丰益债券	-0.02	0.05	0.70	0.36	1.11
1413	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.03	0.16	0.70	0.47	0.99
1414	中融恒利纯债A	-0.05	0.07	0.70	-0.02	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	兴银合泰债券A	-0.03	0.02	0.66	0.36	1.86
3494	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.11	0.17	0.72	0.36	0.66
3495	永赢丰益债券	-0.02	0.05	0.70	0.36	1.11
3496	招商招悦纯债A	-0.03	0.14	1.04	0.36	1.16
3497	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.08	0.88	0.36	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	平安增鑫六个月定开债E	0.03	0.34	0.80	0.83	1.11
3340	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.06	0.37	0.56	1.11
3341	永赢丰益债券	-0.02	0.05	0.70	0.36	1.11
3342	永赢宏泰短债C	0.01	0.07	0.40	0.46	1.11
3343	浙商惠泉3个月定开A	-0.02	0.10	0.42	0.30	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	浦银安盛盛融定开债券	1.11	5.17	7.83	-	22.15
3436	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
3437	永赢丰益债券	1.11	4.88	8.34	-	37.21
3438	永赢宏泰短债C	1.11	4.17	8.23	-	8.66
3439	浙商惠泉3个月定开A	1.11	5.97	8.68	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	前海开源鼎瑞债券C	0.76	4.88	9.03	-	22.66
3807	易方达中债1-3年政金债指数C	1.04	4.88	7.68	-	18.14
3808	永赢丰益债券	1.11	4.88	8.34	-	37.21
3809	中银丰庆定期开放债券	0.76	4.88	8.29	-	35.84
3810	中银臻享债券	0.13	4.88	8.56	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.98	4.90	8.34	-	12.62
3365	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.57	4.37	8.34	-	8.99
3366	永赢丰益债券	1.11	4.88	8.34	-	37.21
3367	招商鑫嘉中短债债券A	1.81	5.10	8.34	-	8.46
3368	中银添盛39个月定期开放债券	2.71	5.38	8.34	-	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	汇安嘉源纯债债券	1.42	5.52	10.61	-	34.19
802	汇安嘉裕纯债债券A	2.24	7.35	9.16	-	33.16
803	永赢丰益债券	1.11	4.88	8.34	-	37.21
804	长盛盛康纯债A	2.23	5.62	11.19	-	21.64
805	长盛盛康纯债C	2.14	5.41	10.85	-	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	鑫元合享纯债A	0.48	3.88	7.52	-	37.25
1001	鹏华丰玉债券	1.23	6.56	9.25	-	37.21
1002	永赢丰益债券	1.11	4.88	8.34	-	37.21
1003	博时富祥纯债债券A	0.97	5.41	11.00	-	37.12
1004	交银丰晟收益债券A	1.20	5.48	11.68	-	37.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行小微债01	400.00	40841.07	4.85%
24华夏银行债01	300.00	30679.17	3.65%
24浦发银行二级资本债02A	300.00	30342.04	3.61%
25农发31	290.00	29017.24	3.45%
18农发06	240.00	26222.83	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	442814.05	52.63%
企业债	126877.63	15.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0253	1.0253	1.0257	1.0256	1.0255
累计净值(元)	1.3224	1.3224	1.3228	1.3227	1.3226

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