永赢丰益债券(003898)_最新动态

永赢丰益债券003898YONG YING FENG YI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

正本清源回归投研本质，公募降佣政策正式落地[2024-04-23]

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累计净值：1.287

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢丰益债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：乔嘉麒

2023-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.50亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.3 元

永赢丰益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.53	1.16	2.17	1.33
债券型名次	2443	3000	3840	3388	3363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	6.36	10.98	19.73	32.56
债券型名次	2990	2156	1441	675	879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	永赢丰利债券A	0.06	0.64	1.34	2.75	1.67
2442	永赢丰利债券C	0.06	0.62	1.30	2.64	1.62
2443	永赢丰益债券	0.06	0.53	1.16	2.17	1.33
2444	永赢聚益债券A	0.06	0.75	1.52	2.92	1.85
2445	永赢聚益债券C	0.06	0.76	1.66	3.29	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	泰信汇盈债券C	0.05	0.53	1.16	1.93	1.38
2999	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.04	0.53	1.15	2.16	1.28
3000	永赢丰益债券	0.06	0.53	1.16	2.17	1.33
3001	中融聚安定期开放债券	0.05	0.53	1.39	2.80	1.63
3002	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.10	0.53	2.76	1.99	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.50	1.16	2.43	1.48
3839	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.04	0.24	1.16	1.29	1.00
3840	永赢丰益债券	0.06	0.53	1.16	2.17	1.33
3841	永赢悦利债券	0.05	0.46	1.16	2.10	1.28
3842	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.42	1.16	2.22	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	浦银安盛6个月持有期债券C	0.02	0.21	1.14	2.17	1.28
3387	万家双利债券C	0.07	0.73	4.00	2.17	1.79
3388	永赢丰益债券	0.06	0.53	1.16	2.17	1.33
3389	永赢宏泰短债A	0.04	0.39	1.11	2.17	1.41
3390	中欧中短债债券发起C	0.06	0.57	1.22	2.17	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
永赢丰益债券一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.43	1.21	2.22	1.33
3362	英大安旸纯债债券C	0.05	0.52	1.25	2.21	1.33
3363	永赢丰益债券	0.06	0.53	1.16	2.17	1.33
3364	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.40	1.13	2.25	1.33
3365	中泰青月中短债A	0.04	0.47	1.08	2.06	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	3.50	5.99	0.00	-	7.49
2989	万家鑫璟纯债C	3.50	5.90	10.49	23.33	38.65
2990	永赢丰益债券	3.50	6.36	10.98	19.73	32.56
2991	招商信用添利债券(LOF)C	3.50	6.12	10.97	-	15.46
2992	蜂巢添幂中短债C	3.49	5.74	8.65	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	申万菱信安泰惠利纯债债券A	3.77	6.36	10.86	19.87	24.81
2155	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4.01	6.36	10.63	-	16.72
2156	永赢丰益债券	3.50	6.36	10.98	19.73	32.56
2157	中银证券安沛债券C	4.65	6.36	9.27	-	10.97
2158	中银中债1-5年期国开行债券指数	3.98	6.36	10.76	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	南方多利增强债券A	1.91	6.64	10.98	23.44	115.87
1440	泰康安益纯债债券C	4.18	7.51	10.98	18.73	29.26
1441	永赢丰益债券	3.50	6.36	10.98	19.73	32.56
1442	中加丰享纯债债券	3.92	6.97	10.98	18.31	31.68
1443	博时智臻纯债债券	4.13	6.84	10.97	18.63	31.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	中银添利债券发起E	4.13	6.34	9.62	19.74	20.02
674	鹏华丰华债券	4.94	7.08	10.88	19.73	30.36
675	永赢丰益债券	3.50	6.36	10.98	19.73	32.56
676	永赢盛益债券C	4.98	7.69	12.31	19.72	22.47
677	中融季季红定期开放债券A	4.64	7.40	11.81	19.71	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
永赢丰益债券一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	博时富祥纯债债券A	4.79	7.14	12.19	24.13	32.60
878	博时安泰18个月定开债C	5.41	7.75	12.34	-	32.59
879	永赢丰益债券	3.50	6.36	10.98	19.73	32.56
880	交银丰晟收益债券A	5.05	7.66	12.57	-	32.55
881	汇添富双盈回报一年持有债券A	3.76	6.24	0.78	20.62	32.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	490.00	50932.23	5.96%
24华夏银行债01	300.00	30032.77	3.51%
15国开18	280.00	29252.89	3.42%
18国开10	260.00	28605.29	3.34%
18农发06	240.00	27185.23	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	739716.27	86.50%
企业债	51903.00	6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.039	1.038	1.038	1.038	1.038
累计净值(元)	1.286	1.286	1.286	1.285	1.285

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